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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011610)

今天最新凈值 0.7942 -0.0017 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7905 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7942
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3597億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A|科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(011610)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7905 0.7905 0.7942 0.7942 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7942 0.7942 0.7959 0.7959 -0.0017 -0.21%
2025-05-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7940 0.7940 0.0019 0.24%
2025-05-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.7939 0.7939 0.0001 0.01%
2025-05-16 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7939 0.7939 0.7982 0.7982 -0.0043 -0.54%