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民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C(民生內(nèi)地C)基金凈值查詢(011607)

今天最新凈值 1.0190 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0392 -0.0048 -0.4639%
  • 累計凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2843億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
近一周民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C|民生內(nèi)地C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C(011607)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0190 1.0190 0.0250 2.45%
2025-05-20 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2025-05-19 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0230 1.0230 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0320 1.0320 -0.0090 -0.87%