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民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C(民生內(nèi)地C)基金凈值查詢(011607)

今天最新凈值 1.0440 0.0250 2.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0392 -0.0048 -0.4639%
  • 累計凈值：1.0440
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2843億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
近一月民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C|民生內(nèi)地C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C(011607)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0390 1.0390 1.0440 1.0440 -0.0050 -0.48%
2025-05-21 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0190 1.0190 0.0250 2.45%
2025-05-20 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2025-05-19 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0230 1.0230 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0320 1.0320 -0.0090 -0.87%
2025-05-14 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88%
2025-05-13 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39%
2025-05-12 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49%
2025-05-09 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0220 1.0220 -0.0060 -0.59%
2025-05-07 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0220 1.0220 1.0150 1.0150 0.0070 0.69%
2025-05-06 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0010 1.0010 0.0140 1.40%
2025-04-30 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0050 1.0050 -0.0040 -0.40%
2025-04-29 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0050 1.0050 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.40%
2025-04-28 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39%
2025-04-25 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0300 1.0300 -0.0140 -1.36%