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博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C基金凈值查詢(011586)

今天最新凈值 0.7889 0.0053 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7973 0.0084 1.0664%
  • 累計(jì)凈值：0.7889
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6588億
  • 最近資產(chǎn)：9.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡濱
今年以來博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C(011586)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7956 0.7956 0.7889 0.7889 0.0067 0.85%
2025-05-20 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7889 0.7889 0.7836 0.7836 0.0053 0.68%
2025-05-19 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7836 0.7836 0.7829 0.7829 0.0007 0.09%
2025-05-16 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7829 0.7829 0.7828 0.7828 0.0001 0.01%
2025-05-15 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7828 0.7828 0.7912 0.7912 -0.0084 -1.06%
2025-05-14 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7912 0.7912 0.7842 0.7842 0.0070 0.89%
2025-05-13 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7842 0.7842 0.7872 0.7872 -0.0030 -0.38%
2025-05-12 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7872 0.7872 0.7756 0.7756 0.0116 1.50%
2025-05-09 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7756 0.7756 0.7791 0.7791 -0.0035 -0.45%
2025-05-08 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7791 0.7791 0.7752 0.7752 0.0039 0.50%
2025-05-07 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7752 0.7752 0.7722 0.7722 0.0030 0.39%
2025-05-06 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7722 0.7722 0.7627 0.7627 0.0095 1.25%
2025-04-30 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7627 0.7627 0.7607 0.7607 0.0020 0.26%
2025-04-29 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7607 0.7607 0.7607 0.7607 0.0000 0.00%
2025-04-28 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7607 0.7607 0.7642 0.7642 -0.0035 -0.46%
2025-04-25 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7642 0.7642 0.7642 0.7642 0.0000 0.00%
2025-04-24 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7642 0.7642 0.7663 0.7663 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7663 0.7663 0.7613 0.7613 0.0050 0.66%
2025-04-22 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7613 0.7613 0.7611 0.7611 0.0002 0.03%
2025-04-21 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7611 0.7611 0.7505 0.7505 0.0106 1.41%
2025-04-18 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7505 0.7505 0.7491 0.7491 0.0014 0.19%
2025-04-17 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7491 0.7491 0.7475 0.7475 0.0016 0.21%
2025-04-16 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7475 0.7475 0.7526 0.7526 -0.0051 -0.68%
2025-04-15 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7526 0.7526 0.7530 0.7530 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7530 0.7530 0.7503 0.7503 0.0027 0.36%
2025-04-11 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7503 0.7503 0.7398 0.7398 0.0105 1.42%
2025-04-10 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7398 0.7398 0.7225 0.7225 0.0173 2.39%
2025-04-09 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7225 0.7225 0.7156 0.7156 0.0069 0.96%
2025-04-08 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7156 0.7156 0.7132 0.7132 0.0024 0.34%
2025-04-07 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7132 0.7132 0.7788 0.7788 -0.0656 -8.42%
2025-04-03 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7788 0.7788 0.7956 0.7956 -0.0168 -2.11%
2025-04-02 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7956 0.7956 0.7936 0.7936 0.0020 0.25%
2025-04-01 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7936 0.7936 0.7980 0.7980 -0.0044 -0.55%
2025-03-31 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7980 0.7980 0.8058 0.8058 -0.0078 -0.97%
2025-03-28 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8058 0.8058 0.8122 0.8122 -0.0064 -0.79%
2025-03-27 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8122 0.8122 0.8111 0.8111 0.0011 0.14%
2025-03-26 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8111 0.8111 0.8129 0.8129 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8129 0.8129 0.8173 0.8173 -0.0044 -0.54%
2025-03-24 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8173 0.8173 0.8079 0.8079 0.0094 1.16%
2025-03-21 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8079 0.8079 0.8241 0.8241 -0.0162 -1.97%
2025-03-20 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8241 0.8241 0.8305 0.8305 -0.0064 -0.77%
2025-03-19 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8305 0.8305 0.8304 0.8304 0.0001 0.01%
2025-03-18 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8304 0.8304 0.8231 0.8231 0.0073 0.89%
2025-03-17 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8231 0.8231 0.8235 0.8235 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8235 0.8235 0.8051 0.8051 0.0184 2.29%
2025-03-13 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8051 0.8051 0.8135 0.8135 -0.0084 -1.03%
2025-03-12 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8135 0.8135 0.8155 0.8155 -0.0020 -0.25%
2025-03-11 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8155 0.8155 0.8156 0.8156 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8156 0.8156 0.8186 0.8186 -0.0030 -0.37%
2025-03-07 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8186 0.8186 0.8193 0.8193 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8193 0.8193 0.8070 0.8070 0.0123 1.52%
2025-03-05 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8070 0.8070 0.7979 0.7979 0.0091 1.14%
2025-03-04 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7979 0.7979 0.7943 0.7943 0.0036 0.45%
2025-03-03 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7943 0.7943 0.7949 0.7949 -0.0006 -0.08%
2025-02-28 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7949 0.7949 0.8180 0.8180 -0.0231 -2.82%
2025-02-27 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8180 0.8180 0.8203 0.8203 -0.0023 -0.28%
2025-02-26 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8203 0.8203 0.8104 0.8104 0.0099 1.22%
2025-02-25 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8104 0.8104 0.8194 0.8194 -0.0090 -1.10%
2025-02-24 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8194 0.8194 0.8214 0.8214 -0.0020 -0.24%
2025-02-21 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8214 0.8214 0.8087 0.8087 0.0127 1.57%
2025-02-20 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8087 0.8087 0.8109 0.8109 -0.0022 -0.27%
2025-02-19 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8109 0.8109 0.8012 0.8012 0.0097 1.21%
2025-02-18 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8012 0.8012 0.8058 0.8058 -0.0046 -0.57%
2025-02-17 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8058 0.8058 0.8071 0.8071 -0.0013 -0.16%
2025-02-14 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8071 0.8071 0.7998 0.7998 0.0073 0.91%
2025-02-13 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7998 0.7998 0.8070 0.8070 -0.0072 -0.89%
2025-02-12 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8070 0.8070 0.8005 0.8005 0.0065 0.81%
2025-02-11 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8005 0.8005 0.8003 0.8003 0.0002 0.02%
2025-02-10 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.8003 0.8003 0.7984 0.7984 0.0019 0.24%
2025-02-07 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7984 0.7984 0.7909 0.7909 0.0075 0.95%
2025-02-06 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7909 0.7909 0.7807 0.7807 0.0102 1.31%
2025-02-05 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7807 0.7807 0.7839 0.7839 -0.0032 -0.41%
2025-01-27 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7839 0.7839 0.7889 0.7889 -0.0050 -0.63%
2025-01-22 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7841 0.7841 0.7917 0.7917 -0.0076 -0.96%
2025-01-14 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7802 0.7802 0.7579 0.7579 0.0223 2.94%
2025-01-13 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7579 0.7579 0.7622 0.7622 -0.0043 -0.56%
2025-01-10 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7622 0.7622 0.7663 0.7663 -0.0041 -0.54%
2025-01-09 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7663 0.7663 0.7650 0.7650 0.0013 0.17%
2025-01-08 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7650 0.7650 0.7653 0.7653 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7653 0.7653 0.7584 0.7584 0.0069 0.91%
2025-01-06 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7584 0.7584 0.7598 0.7598 -0.0014 -0.18%
2025-01-03 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7598 0.7598 0.7636 0.7636 -0.0038 -0.50%
2025-01-02 011586 博時(shí)產(chǎn)業(yè)慧選混合C 0.7636 0.7636 0.7792 0.7792 -0.0156 -2.00%