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博時產業(yè)慧選混合C基金凈值查詢(011586)

今天最新凈值 0.7956 0.0067 0.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7934 -0.0022 -0.2769%
  • 累計凈值：0.7956
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6588億
  • 最近資產：0.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡濱
近一季博時產業(yè)慧選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時產業(yè)慧選混合C(011586)基金累計收益率-3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7937 0.7937 0.7956 0.7956 -0.0019 -0.24%
2025-05-21 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7956 0.7956 0.7889 0.7889 0.0067 0.85%
2025-05-20 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7889 0.7889 0.7836 0.7836 0.0053 0.68%
2025-05-19 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7836 0.7836 0.7829 0.7829 0.0007 0.09%
2025-05-16 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7829 0.7829 0.7828 0.7828 0.0001 0.01%
2025-05-15 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7828 0.7828 0.7912 0.7912 -0.0084 -1.06%
2025-05-14 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7912 0.7912 0.7842 0.7842 0.0070 0.89%
2025-05-13 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7842 0.7842 0.7872 0.7872 -0.0030 -0.38%
2025-05-12 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7872 0.7872 0.7756 0.7756 0.0116 1.50%
2025-05-09 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7756 0.7756 0.7791 0.7791 -0.0035 -0.45%
2025-05-08 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7791 0.7791 0.7752 0.7752 0.0039 0.50%
2025-05-07 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7752 0.7752 0.7722 0.7722 0.0030 0.39%
2025-05-06 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7722 0.7722 0.7627 0.7627 0.0095 1.25%
2025-04-30 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7627 0.7627 0.7607 0.7607 0.0020 0.26%
2025-04-29 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7607 0.7607 0.7607 0.7607 0.0000 0.00%
2025-04-28 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7607 0.7607 0.7642 0.7642 -0.0035 -0.46%
2025-04-25 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7642 0.7642 0.7642 0.7642 0.0000 0.00%
2025-04-24 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7642 0.7642 0.7663 0.7663 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7663 0.7663 0.7613 0.7613 0.0050 0.66%
2025-04-22 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7613 0.7613 0.7611 0.7611 0.0002 0.03%
2025-04-21 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7611 0.7611 0.7505 0.7505 0.0106 1.41%
2025-04-18 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7505 0.7505 0.7491 0.7491 0.0014 0.19%
2025-04-17 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7491 0.7491 0.7475 0.7475 0.0016 0.21%
2025-04-16 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7475 0.7475 0.7526 0.7526 -0.0051 -0.68%
2025-04-15 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7526 0.7526 0.7530 0.7530 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7530 0.7530 0.7503 0.7503 0.0027 0.36%
2025-04-11 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7503 0.7503 0.7398 0.7398 0.0105 1.42%
2025-04-10 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7398 0.7398 0.7225 0.7225 0.0173 2.39%
2025-04-09 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7225 0.7225 0.7156 0.7156 0.0069 0.96%
2025-04-08 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7156 0.7156 0.7132 0.7132 0.0024 0.34%
2025-04-07 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7132 0.7132 0.7788 0.7788 -0.0656 -8.42%
2025-04-03 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7788 0.7788 0.7956 0.7956 -0.0168 -2.11%
2025-04-02 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7956 0.7956 0.7936 0.7936 0.0020 0.25%
2025-04-01 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7936 0.7936 0.7980 0.7980 -0.0044 -0.55%
2025-03-31 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7980 0.7980 0.8058 0.8058 -0.0078 -0.97%
2025-03-28 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8058 0.8058 0.8122 0.8122 -0.0064 -0.79%
2025-03-27 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8122 0.8122 0.8111 0.8111 0.0011 0.14%
2025-03-26 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8111 0.8111 0.8129 0.8129 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8129 0.8129 0.8173 0.8173 -0.0044 -0.54%
2025-03-24 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8173 0.8173 0.8079 0.8079 0.0094 1.16%
2025-03-21 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8079 0.8079 0.8241 0.8241 -0.0162 -1.97%
2025-03-20 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8241 0.8241 0.8305 0.8305 -0.0064 -0.77%
2025-03-19 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8305 0.8305 0.8304 0.8304 0.0001 0.01%
2025-03-18 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8304 0.8304 0.8231 0.8231 0.0073 0.89%
2025-03-17 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8231 0.8231 0.8235 0.8235 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8235 0.8235 0.8051 0.8051 0.0184 2.29%
2025-03-13 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8051 0.8051 0.8135 0.8135 -0.0084 -1.03%
2025-03-12 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8135 0.8135 0.8155 0.8155 -0.0020 -0.25%
2025-03-11 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8155 0.8155 0.8156 0.8156 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8156 0.8156 0.8186 0.8186 -0.0030 -0.37%
2025-03-07 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8186 0.8186 0.8193 0.8193 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8193 0.8193 0.8070 0.8070 0.0123 1.52%
2025-03-05 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8070 0.8070 0.7979 0.7979 0.0091 1.14%
2025-03-04 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7979 0.7979 0.7943 0.7943 0.0036 0.45%
2025-03-03 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7943 0.7943 0.7949 0.7949 -0.0006 -0.08%
2025-02-28 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.7949 0.7949 0.8180 0.8180 -0.0231 -2.82%
2025-02-27 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8180 0.8180 0.8203 0.8203 -0.0023 -0.28%
2025-02-26 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8203 0.8203 0.8104 0.8104 0.0099 1.22%
2025-02-25 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8104 0.8104 0.8194 0.8194 -0.0090 -1.10%
2025-02-24 011586 博時產業(yè)慧選混合C 0.8194 0.8194 0.8214 0.8214 -0.0020 -0.24%