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朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金凈值查詢(011531)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.7607 -0.0046 -0.6000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.7549 -0.0058 -0.7655%

累計凈值：0.7607
成立日期：2021-03-01
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：50.0212億
最近資產(chǎn)：35.36億
基金公司：朱雀基金
基金經(jīng)理：梁躍軍黃昊

近一周朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7607	0.7607	0.7653	0.7653	-0.0046	-0.60%
2025-05-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7653	0.7653	0.7654	0.7654	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7654	0.7654	0.7609	0.7609	0.0045	0.59%
2025-05-19	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7609	0.7609	0.7605	0.7605	0.0004	0.05%

標簽云

朱雀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
朱雀安鑫回報A	1.2039	-0.05%
朱雀安鑫回報C	1.1865	-0.05%
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A	1.3356	-0.16%
朱雀匠心一年持有	0.7671	-0.16%
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C	1.2845	-0.17%
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起	0.8111	-0.28%
朱雀產(chǎn)業(yè)智選A	1.2750	-0.41%
朱雀產(chǎn)業(yè)智選C	1.2204	-0.42%
朱雀企業(yè)優(yōu)選A	0.9470	-0.51%
朱雀恒心一年持有	0.7568	-0.51%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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