搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金凈值查詢(011531)

今天最新凈值 0.7653 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7603 -0.0050 -0.6541%
  • 累計(jì)凈值：0.7653
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0212億
  • 最近資產(chǎn)：34.01億元
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊
近一年朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累計(jì)收益率6.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7607 0.7607 0.7653 0.7653 -0.0046 -0.60%
2025-05-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7653 0.7653 0.7654 0.7654 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7654 0.7654 0.7609 0.7609 0.0045 0.59%
2025-05-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7605 0.7605 0.0004 0.05%
2025-05-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7605 0.7605 0.7589 0.7589 0.0016 0.21%
2025-05-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7589 0.7589 0.7649 0.7649 -0.0060 -0.78%
2025-05-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7649 0.7649 0.7639 0.7639 0.0010 0.13%
2025-05-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7640 0.7640 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7640 0.7640 0.7539 0.7539 0.0101 1.34%
2025-05-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7539 0.7539 0.7592 0.7592 -0.0053 -0.70%
2025-05-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7592 0.7592 0.7548 0.7548 0.0044 0.58%
2025-05-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7548 0.7548 0.7583 0.7583 -0.0035 -0.46%
2025-05-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7583 0.7583 0.7505 0.7505 0.0078 1.04%
2025-04-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7505 0.7505 0.7490 0.7490 0.0015 0.20%
2025-04-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7490 0.7490 0.7448 0.7448 0.0042 0.56%
2025-04-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7448 0.7448 0.7423 0.7423 0.0025 0.34%
2025-04-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7431 0.7431 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7431 0.7431 0.7442 0.7442 -0.0011 -0.15%
2025-04-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7442 0.7442 0.7423 0.7423 0.0019 0.26%
2025-04-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7353 0.7353 0.0070 0.95%
2025-04-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7353 0.7353 0.7276 0.7276 0.0077 1.06%
2025-04-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7276 0.7276 0.7272 0.7272 0.0004 0.06%
2025-04-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7272 0.7272 0.7236 0.7236 0.0036 0.50%
2025-04-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7236 0.7236 0.7319 0.7319 -0.0083 -1.13%
2025-04-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7319 0.7319 0.7348 0.7348 -0.0029 -0.39%
2025-04-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7348 0.7348 0.7249 0.7249 0.0099 1.37%
2025-04-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7249 0.7249 0.7144 0.7144 0.0105 1.47%
2025-04-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7144 0.7144 0.7019 0.7019 0.0125 1.78%
2025-04-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7019 0.7019 0.6880 0.6880 0.0139 2.02%
2025-04-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6880 0.6880 0.6858 0.6858 0.0022 0.32%
2025-04-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6858 0.6858 0.7598 0.7598 -0.0740 -9.74%
2025-04-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7598 0.7598 0.7692 0.7692 -0.0094 -1.22%
2025-04-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7692 0.7692 0.7686 0.7686 0.0006 0.08%
2025-04-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7686 0.7686 0.7646 0.7646 0.0040 0.52%
2025-03-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7646 0.7646 0.7717 0.7717 -0.0071 -0.92%
2025-03-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7717 0.7717 0.7771 0.7771 -0.0054 -0.69%
2025-03-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7771 0.7771 0.7730 0.7730 0.0041 0.53%
2025-03-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7730 0.7730 0.7673 0.7673 0.0057 0.74%
2025-03-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7673 0.7673 0.7790 0.7790 -0.0117 -1.50%
2025-03-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7790 0.7790 0.7687 0.7687 0.0103 1.34%
2025-03-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7687 0.7687 0.7809 0.7809 -0.0122 -1.56%
2025-03-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7809 0.7809 0.7870 0.7870 -0.0061 -0.78%
2025-03-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7870 0.7870 0.7964 0.7964 -0.0094 -1.18%
2025-03-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7964 0.7964 0.7836 0.7836 0.0128 1.63%
2025-03-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7836 0.7836 0.7898 0.7898 -0.0062 -0.79%
2025-03-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7898 0.7898 0.7759 0.7759 0.0139 1.79%
2025-03-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7759 0.7759 0.7886 0.7886 -0.0127 -1.61%
2025-03-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7886 0.7886 0.7933 0.7933 -0.0047 -0.59%
2025-03-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7933 0.7933 0.7864 0.7864 0.0069 0.88%
2025-03-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7864 0.7864 0.7923 0.7923 -0.0059 -0.74%
2025-03-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7923 0.7923 0.7960 0.7960 -0.0037 -0.46%
2025-03-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7960 0.7960 0.7825 0.7825 0.0135 1.73%
2025-03-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7825 0.7825 0.7720 0.7720 0.0105 1.36%
2025-03-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7720 0.7720 0.7713 0.7713 0.0007 0.09%
2025-03-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7713 0.7713 0.7727 0.7727 -0.0014 -0.18%
2025-02-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7727 0.7727 0.7951 0.7951 -0.0224 -2.82%
2025-02-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7951 0.7951 0.7963 0.7963 -0.0012 -0.15%
2025-02-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7963 0.7963 0.7756 0.7756 0.0207 2.67%
2025-02-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7756 0.7756 0.7794 0.7794 -0.0038 -0.49%
2025-02-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7794 0.7794 0.7773 0.7773 0.0021 0.27%
2025-02-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7773 0.7773 0.7639 0.7639 0.0134 1.75%
2025-02-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7708 0.7708 -0.0069 -0.90%
2025-02-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7708 0.7708 0.7627 0.7627 0.0081 1.06%
2025-02-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7614 0.7614 0.0013 0.17%
2025-02-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7614 0.7614 0.7599 0.7599 0.0015 0.20%
2025-02-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7599 0.7599 0.7499 0.7499 0.0100 1.33%
2025-02-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7499 0.7499 0.7598 0.7598 -0.0099 -1.30%
2025-02-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7598 0.7598 0.7503 0.7503 0.0095 1.27%
2025-02-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7503 0.7503 0.7600 0.7600 -0.0097 -1.28%
2025-02-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7600 0.7600 0.7622 0.7622 -0.0022 -0.29%
2025-02-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7622 0.7622 0.7524 0.7524 0.0098 1.30%
2025-02-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7524 0.7524 0.7371 0.7371 0.0153 2.08%
2025-02-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7371 0.7371 0.7297 0.7297 0.0074 1.01%
2025-01-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7297 0.7297 0.7341 0.7341 -0.0044 -0.60%
2025-01-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7299 0.7299 0.7339 0.7339 -0.0040 -0.55%
2025-01-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7139 0.7139 0.6951 0.6951 0.0188 2.70%
2025-01-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6951 0.6951 0.6989 0.6989 -0.0038 -0.54%
2025-01-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6989 0.6989 0.6962 0.6962 0.0027 0.39%
2025-01-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6962 0.6962 0.6934 0.6934 0.0028 0.40%
2025-01-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6934 0.6934 0.6975 0.6975 -0.0041 -0.59%
2025-01-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6975 0.6975 0.6960 0.6960 0.0015 0.22%
2025-01-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6960 0.6960 0.6982 0.6982 -0.0022 -0.32%
2025-01-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6982 0.6982 0.7035 0.7035 -0.0053 -0.75%
2025-01-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7035 0.7035 0.7144 0.7144 -0.0109 -1.53%
2024-12-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7144 0.7144 0.7224 0.7224 -0.0080 -1.11%
2024-12-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7177 0.7177 0.7190 0.7190 -0.0013 -0.18%
2024-12-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7190 0.7190 0.7224 0.7224 -0.0034 -0.47%
2024-12-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7224 0.7224 0.7161 0.7161 0.0063 0.88%
2024-12-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7161 0.7161 0.7173 0.7173 -0.0012 -0.17%
2024-12-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7173 0.7173 0.7166 0.7166 0.0007 0.10%
2024-12-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7166 0.7166 0.7159 0.7159 0.0007 0.10%
2024-12-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7159 0.7159 0.7123 0.7123 0.0036 0.51%
2024-12-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7123 0.7123 0.7164 0.7164 -0.0041 -0.57%
2024-12-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7164 0.7164 0.7238 0.7238 -0.0074 -1.02%
2024-12-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7238 0.7238 0.7375 0.7375 -0.0137 -1.86%
2024-12-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7375 0.7375 0.7293 0.7293 0.0082 1.12%
2024-12-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7293 0.7293 0.7343 0.7343 -0.0050 -0.68%
2024-12-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7343 0.7343 0.7383 0.7383 -0.0040 -0.54%
2024-12-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7383 0.7383 0.7335 0.7335 0.0048 0.65%
2024-12-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7335 0.7335 0.7225 0.7225 0.0110 1.52%
2024-12-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7225 0.7225 0.7286 0.7286 -0.0061 -0.84%
2024-12-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7286 0.7286 0.7362 0.7362 -0.0076 -1.03%
2024-12-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7362 0.7362 0.7358 0.7358 0.0004 0.05%
2024-12-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7358 0.7358 0.7363 0.7363 -0.0005 -0.07%
2024-11-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7363 0.7363 0.7272 0.7272 0.0091 1.25%
2024-11-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7272 0.7272 0.7378 0.7378 -0.0106 -1.44%
2024-11-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7378 0.7378 0.7203 0.7203 0.0175 2.43%
2024-11-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7203 0.7203 0.7219 0.7219 -0.0016 -0.22%
2024-11-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7219 0.7219 0.7241 0.7241 -0.0022 -0.30%
2024-11-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7241 0.7241 0.7414 0.7414 -0.0173 -2.33%
2024-11-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7414 0.7414 0.7435 0.7435 -0.0021 -0.28%
2024-11-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7435 0.7435 0.7407 0.7407 0.0028 0.38%
2024-11-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7407 0.7407 0.7321 0.7321 0.0086 1.17%
2024-11-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7321 0.7321 0.7376 0.7376 -0.0055 -0.75%
2024-11-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7376 0.7376 0.7469 0.7469 -0.0093 -1.25%
2024-11-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7469 0.7469 0.7621 0.7621 -0.0152 -1.99%
2024-11-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7621 0.7621 0.7653 0.7653 -0.0032 -0.42%
2024-11-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7653 0.7653 0.7752 0.7752 -0.0099 -1.28%
2024-11-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7752 0.7752 0.7682 0.7682 0.0070 0.91%
2024-11-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7682 0.7682 0.7675 0.7675 0.0007 0.09%
2024-11-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7675 0.7675 0.7633 0.7633 0.0042 0.55%
2024-11-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7633 0.7633 0.7665 0.7665 -0.0032 -0.42%
2024-11-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7665 0.7665 0.7486 0.7486 0.0179 2.39%
2024-11-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7486 0.7486 0.7423 0.7423 0.0063 0.85%
2024-11-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7446 0.7446 -0.0023 -0.31%
2024-10-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7446 0.7446 0.7466 0.7466 -0.0020 -0.27%
2024-10-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7466 0.7466 0.7519 0.7519 -0.0053 -0.70%
2024-10-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7519 0.7519 0.7615 0.7615 -0.0096 -1.26%
2024-10-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7615 0.7615 0.7535 0.7535 0.0080 1.06%
2024-10-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7535 0.7535 0.7322 0.7322 0.0213 2.91%
2024-10-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7322 0.7322 0.7405 0.7405 -0.0083 -1.12%
2024-10-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7405 0.7405 0.7248 0.7248 0.0157 2.17%
2024-10-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7248 0.7248 0.7091 0.7091 0.0157 2.21%
2024-10-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7091 0.7091 0.7067 0.7067 0.0024 0.34%
2024-10-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7067 0.7067 0.6798 0.6798 0.0269 3.96%
2024-10-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6798 0.6798 0.6885 0.6885 -0.0087 -1.26%
2024-10-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6885 0.6885 0.6939 0.6939 -0.0054 -0.78%
2024-10-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6939 0.6939 0.7088 0.7088 -0.0149 -2.10%
2024-10-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7088 0.7088 0.7073 0.7073 0.0015 0.21%
2024-10-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7073 0.7073 0.7203 0.7203 -0.0130 -1.80%
2024-10-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7203 0.7203 0.7188 0.7188 0.0015 0.21%
2024-10-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7188 0.7188 0.7367 0.7367 -0.0179 -2.43%
2024-10-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7367 0.7367 0.7069 0.7069 0.0298 4.22%
2024-09-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7069 0.7069 0.6671 0.6671 0.0398 5.97%
2024-09-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6671 0.6671 0.6410 0.6410 0.0261 4.07%
2024-09-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6410 0.6410 0.6226 0.6226 0.0184 2.96%
2024-09-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6226 0.6226 0.6207 0.6207 0.0019 0.31%
2024-09-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6207 0.6207 0.6033 0.6033 0.0174 2.88%
2024-09-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6033 0.6033 0.6076 0.6076 -0.0043 -0.71%
2024-09-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6076 0.6076 0.6091 0.6091 -0.0015 -0.25%
2024-09-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6091 0.6091 0.6048 0.6048 0.0043 0.71%
2024-09-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6048 0.6048 0.6035 0.6035 0.0013 0.22%
2024-09-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6035 0.6035 0.6062 0.6062 -0.0027 -0.45%
2024-09-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6062 0.6062 0.6101 0.6101 -0.0039 -0.64%
2024-09-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6101 0.6101 0.6094 0.6094 0.0007 0.11%
2024-09-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6094 0.6094 0.6114 0.6114 -0.0020 -0.33%
2024-09-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6114 0.6114 0.6157 0.6157 -0.0043 -0.70%
2024-09-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6157 0.6157 0.6202 0.6202 -0.0045 -0.73%
2024-09-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6202 0.6202 0.6210 0.6210 -0.0008 -0.13%
2024-09-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6210 0.6210 0.6237 0.6237 -0.0027 -0.43%
2024-09-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6237 0.6237 0.6183 0.6183 0.0054 0.87%
2024-09-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6183 0.6183 0.6293 0.6293 -0.0110 -1.75%
2024-08-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6293 0.6293 0.6183 0.6183 0.0110 1.78%
2024-08-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6183 0.6183 0.6143 0.6143 0.0040 0.65%
2024-08-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6143 0.6143 0.6117 0.6117 0.0026 0.43%
2024-08-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6117 0.6117 0.6133 0.6133 -0.0016 -0.26%
2024-08-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6133 0.6133 0.6136 0.6136 -0.0003 -0.05%
2024-08-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6136 0.6136 0.6146 0.6146 -0.0010 -0.16%
2024-08-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6146 0.6146 0.6163 0.6163 -0.0017 -0.28%
2024-08-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6163 0.6163 0.6205 0.6205 -0.0042 -0.68%
2024-08-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6205 0.6205 0.6265 0.6265 -0.0060 -0.96%
2024-08-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6265 0.6265 0.6285 0.6285 -0.0020 -0.32%
2024-08-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6285 0.6285 0.6319 0.6319 -0.0034 -0.54%
2024-08-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6319 0.6319 0.6323 0.6323 -0.0004 -0.06%
2024-08-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6323 0.6323 0.6430 0.6430 -0.0107 -1.66%
2024-08-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6430 0.6430 0.6396 0.6396 0.0034 0.53%
2024-08-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6396 0.6396 0.6414 0.6414 -0.0018 -0.28%
2024-08-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6414 0.6414 0.6407 0.6407 0.0007 0.11%
2024-08-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6407 0.6407 0.6411 0.6411 -0.0004 -0.06%
2024-08-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6411 0.6411 0.6366 0.6366 0.0045 0.71%
2024-08-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6366 0.6366 0.6294 0.6294 0.0072 1.14%
2024-08-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6294 0.6294 0.6420 0.6420 -0.0126 -1.96%
2024-08-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6420 0.6420 0.6495 0.6495 -0.0075 -1.15%
2024-07-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6571 0.6571 0.6414 0.6414 0.0157 2.45%
2024-07-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6414 0.6414 0.6459 0.6459 -0.0045 -0.70%
2024-07-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6459 0.6459 0.6525 0.6525 -0.0066 -1.01%
2024-07-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6525 0.6525 0.6475 0.6475 0.0050 0.77%
2024-07-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6475 0.6475 0.6434 0.6434 0.0041 0.64%
2024-07-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6434 0.6434 0.6465 0.6465 -0.0031 -0.48%
2024-07-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6465 0.6465 0.6589 0.6589 -0.0124 -1.88%
2024-07-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6589 0.6589 0.6519 0.6519 0.0070 1.07%
2024-07-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6519 0.6519 0.6518 0.6518 0.0001 0.02%
2024-07-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6518 0.6518 0.6484 0.6484 0.0034 0.52%
2024-07-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6484 0.6484 0.6507 0.6507 -0.0023 -0.35%
2024-07-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6507 0.6507 0.6527 0.6527 -0.0020 -0.31%
2024-07-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6527 0.6527 0.6555 0.6555 -0.0028 -0.43%
2024-07-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6555 0.6555 0.6526 0.6526 0.0029 0.44%
2024-07-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6526 0.6526 0.6427 0.6427 0.0099 1.54%
2024-07-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6427 0.6427 0.6462 0.6462 -0.0035 -0.54%
2024-07-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6462 0.6462 0.6426 0.6426 0.0036 0.56%
2024-07-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6426 0.6426 0.6505 0.6505 -0.0079 -1.21%
2024-07-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6505 0.6505 0.6492 0.6492 0.0013 0.20%
2024-07-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6492 0.6492 0.6505 0.6505 -0.0013 -0.20%
2024-07-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6505 0.6505 0.6510 0.6510 -0.0005 -0.08%
2024-07-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6510 0.6510 0.6602 0.6602 -0.0092 -1.39%
2024-07-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6602 0.6602 0.6625 0.6625 -0.0023 -0.35%
2024-06-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6625 0.6625 0.6613 0.6613 0.0012 0.18%
2024-06-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6613 0.6613 0.6726 0.6726 -0.0113 -1.68%
2024-06-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6726 0.6726 0.6692 0.6692 0.0034 0.51%
2024-06-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6692 0.6692 0.6751 0.6751 -0.0059 -0.87%
2024-06-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6751 0.6751 0.6864 0.6864 -0.0113 -1.65%
2024-06-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6864 0.6864 0.6884 0.6884 -0.0020 -0.29%
2024-06-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6884 0.6884 0.6991 0.6991 -0.0107 -1.53%
2024-06-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6991 0.6991 0.7065 0.7065 -0.0074 -1.05%
2024-06-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7065 0.7065 0.7061 0.7061 0.0004 0.06%
2024-06-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7061 0.7061 0.7020 0.7020 0.0041 0.58%
2024-06-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7020 0.7020 0.7045 0.7045 -0.0025 -0.35%
2024-06-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7045 0.7045 0.7026 0.7026 0.0019 0.27%
2024-06-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7026 0.7026 0.7087 0.7087 -0.0061 -0.86%
2024-06-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7087 0.7087 0.7055 0.7055 0.0032 0.45%
2024-06-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7055 0.7055 0.7132 0.7132 -0.0077 -1.08%
2024-06-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7132 0.7132 0.7162 0.7162 -0.0030 -0.42%
2024-06-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7162 0.7162 0.7165 0.7165 -0.0003 -0.04%
2024-06-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7165 0.7165 0.7097 0.7097 0.0068 0.96%
2024-06-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7097 0.7097 0.7052 0.7052 0.0045 0.64%
2024-05-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7052 0.7052 0.7087 0.7087 -0.0035 -0.49%
2024-05-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7087 0.7087 0.7102 0.7102 -0.0015 -0.21%
2024-05-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7102 0.7102 0.7085 0.7085 0.0017 0.24%
2024-05-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7085 0.7085 0.7118 0.7118 -0.0033 -0.46%
2024-05-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7118 0.7118 0.7026 0.7026 0.0092 1.31%
2024-05-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7026 0.7026 0.7086 0.7086 -0.0060 -0.85%
2024-05-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7086 0.7086 0.7195 0.7195 -0.0109 -1.51%