搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金凈值查詢(011531)

今天最新凈值 0.7654 0.0045 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7603 -0.0050 -0.6541%
  • 累計(jì)凈值：0.7654
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0212億
  • 最近資產(chǎn)：35.36億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊
近一月朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累計(jì)收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7653 0.7653 0.7654 0.7654 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7654 0.7654 0.7609 0.7609 0.0045 0.59%
2025-05-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7605 0.7605 0.0004 0.05%
2025-05-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7605 0.7605 0.7589 0.7589 0.0016 0.21%
2025-05-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7589 0.7589 0.7649 0.7649 -0.0060 -0.78%
2025-05-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7649 0.7649 0.7639 0.7639 0.0010 0.13%
2025-05-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7640 0.7640 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7640 0.7640 0.7539 0.7539 0.0101 1.34%
2025-05-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7539 0.7539 0.7592 0.7592 -0.0053 -0.70%
2025-05-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7592 0.7592 0.7548 0.7548 0.0044 0.58%
2025-05-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7548 0.7548 0.7583 0.7583 -0.0035 -0.46%
2025-05-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7583 0.7583 0.7505 0.7505 0.0078 1.04%
2025-04-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7505 0.7505 0.7490 0.7490 0.0015 0.20%
2025-04-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7490 0.7490 0.7448 0.7448 0.0042 0.56%
2025-04-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7448 0.7448 0.7423 0.7423 0.0025 0.34%
2025-04-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7431 0.7431 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7431 0.7431 0.7442 0.7442 -0.0011 -0.15%
2025-04-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7442 0.7442 0.7423 0.7423 0.0019 0.26%
2025-04-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7353 0.7353 0.0070 0.95%