朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金凈值查詢(011531)
今天最新凈值
0.7654
0.0045 0.5900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7603
-0.0050 -0.6541%
- 累計凈值：0.7654
- 成立日期：2021-03-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：50.0212億
- 最近資產(chǎn)：35.36億
- 基金公司：朱雀基金
- 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊
近一季朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金凈值查詢
近一季,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7654 |
0.7654 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0045 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7605 |
0.7605 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7589 |
0.7589 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0101 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0044 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-07 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0078 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7505 |
0.7505 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0042 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7442 |
0.7442 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0070 |
0.95% |
| 2025-04-21 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0077 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0099 |
1.37% |
|
|
| 2025-04-11 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7249 |
0.7249 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0105 |
1.47% |
| 2025-04-10 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0125 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7019 |
0.7019 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0139 |
2.02% |
| 2025-04-08 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.6858 |
0.6858 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0740 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0094 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0071 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0057 |
0.74% |
| 2025-03-25 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0117 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0103 |
1.34% |
| 2025-03-21 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0122 |
-1.56% |
| 2025-03-20 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7809 |
0.7809 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0061 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0094 |
-1.18% |
| 2025-03-18 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7964 |
0.7964 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0128 |
1.63% |
| 2025-03-17 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2025-03-14 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0139 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0127 |
-1.61% |
| 2025-03-12 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7886 |
0.7886 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7933 |
0.7933 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0069 |
0.88% |
| 2025-03-10 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7864 |
0.7864 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7923 |
0.7923 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0135 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0105 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0224 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0207 |
2.67% |
| 2025-02-25 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
011531 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0021 |
0.27% |
