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工銀消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢(011475)

今天最新凈值 2.6640 -0.0040 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6316 0.0056 0.2129%
  • 累計(jì)凈值：2.6640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9084億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢(mèng)
近一年工銀消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀消費(fèi)服務(wù)混合C(011475)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5180 2.5180 2.4500 2.4500 0.0680 2.78%
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2025-04-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2920 2.2920 2.4940 2.4940 -0.2020 -8.10%
2025-04-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4940 2.4940 2.4970 2.4970 -0.0030 -0.12%
2025-04-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4970 2.4970 2.4920 2.4920 0.0050 0.20%
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2025-01-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1340 2.1340 2.1070 2.1070 0.0270 1.28%
2025-01-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1070 2.1070 2.1360 2.1360 -0.0290 -1.36%
2025-01-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1360 2.1360 2.1940 2.1940 -0.0580 -2.64%
2025-01-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1940 2.1940 2.1900 2.1900 0.0040 0.18%
2024-12-31 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1900 2.1900 2.2170 2.2170 -0.0270 -1.22%
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2024-12-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2530 2.2530 2.2180 2.2180 0.0350 1.58%
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2024-12-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2020 2.2020 2.2150 2.2150 -0.0130 -0.59%
2024-12-17 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2150 2.2150 2.2540 2.2540 -0.0390 -1.73%
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2024-12-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2850 2.2850 2.3150 2.3150 -0.0300 -1.30%
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2024-12-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2220 2.2220 2.1710 2.1710 0.0510 2.35%
2024-12-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1710 2.1710 2.1790 2.1790 -0.0080 -0.37%
2024-12-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1790 2.1790 2.1610 2.1610 0.0180 0.83%
2024-12-05 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1610 2.1610 2.1650 2.1650 -0.0040 -0.18%
2024-12-04 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1650 2.1650 2.1950 2.1950 -0.0300 -1.37%
2024-12-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1950 2.1950 2.2140 2.2140 -0.0190 -0.86%
2024-12-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2140 2.2140 2.1690 2.1690 0.0450 2.07%
2024-11-29 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1690 2.1690 2.1150 2.1150 0.0540 2.55%
2024-11-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1150 2.1150 2.1390 2.1390 -0.0240 -1.12%
2024-11-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1390 2.1390 2.0960 2.0960 0.0430 2.05%
2024-11-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0960 2.0960 2.0780 2.0780 0.0180 0.87%
2024-11-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0780 2.0780 2.0730 2.0730 0.0050 0.24%
2024-11-22 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0730 2.0730 2.1620 2.1620 -0.0890 -4.12%
2024-11-21 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1620 2.1620 2.1570 2.1570 0.0050 0.23%
2024-11-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1570 2.1570 2.1540 2.1540 0.0030 0.14%
2024-11-19 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1540 2.1540 2.1300 2.1300 0.0240 1.13%
2024-11-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1300 2.1300 2.1710 2.1710 -0.0410 -1.89%
2024-11-15 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1710 2.1710 2.2120 2.2120 -0.0410 -1.85%
2024-11-14 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2120 2.2120 2.2580 2.2580 -0.0460 -2.04%
2024-11-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2580 2.2580 2.2770 2.2770 -0.0190 -0.83%
2024-11-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2770 2.2770 2.2780 2.2780 -0.0010 -0.04%
2024-11-11 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2780 2.2780 2.2750 2.2750 0.0030 0.13%
2024-11-08 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2750 2.2750 2.3120 2.3120 -0.0370 -1.60%
2024-11-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3120 2.3120 2.2230 2.2230 0.0890 4.00%
2024-11-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2230 2.2230 2.2140 2.2140 0.0090 0.41%
2024-11-05 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2140 2.2140 2.1890 2.1890 0.0250 1.14%
2024-11-04 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1890 2.1890 2.1500 2.1500 0.0390 1.81%
2024-11-01 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1500 2.1500 2.1420 2.1420 0.0080 0.37%
2024-10-31 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1420 2.1420 2.1650 2.1650 -0.0230 -1.06%
2024-10-30 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1650 2.1650 2.1790 2.1790 -0.0140 -0.64%
2024-10-29 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1790 2.1790 2.2060 2.2060 -0.0270 -1.22%
2024-10-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2060 2.2060 2.1680 2.1680 0.0380 1.75%
2024-10-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1680 2.1680 2.1460 2.1460 0.0220 1.03%
2024-10-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1460 2.1460 2.1560 2.1560 -0.0100 -0.46%
2024-10-23 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1560 2.1560 2.1800 2.1800 -0.0240 -1.10%
2024-10-22 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1800 2.1800 2.1430 2.1430 0.0370 1.73%
2024-10-21 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1430 2.1430 2.1220 2.1220 0.0210 0.99%
2024-10-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1220 2.1220 2.0690 2.0690 0.0530 2.56%
2024-10-17 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0690 2.0690 2.0940 2.0940 -0.0250 -1.19%
2024-10-16 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0940 2.0940 2.0940 2.0940 0.0000 0.00%
2024-10-15 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0940 2.0940 2.1600 2.1600 -0.0660 -3.06%
2024-10-14 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1600 2.1600 2.1160 2.1160 0.0440 2.08%
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2024-10-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1780 2.1780 2.1500 2.1500 0.0280 1.30%
2024-10-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1500 2.1500 2.3630 2.3630 -0.2130 -9.01%
2024-10-08 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3630 2.3630 2.2840 2.2840 0.0790 3.46%
2024-09-30 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2840 2.2840 2.0900 2.0900 0.1940 9.28%
2024-09-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0900 2.0900 1.9720 1.9720 0.1180 5.98%
2024-09-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9720 1.9720 1.8620 1.8620 0.1100 5.91%
2024-09-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8620 1.8620 1.8620 1.8620 0.0000 0.00%
2024-09-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8620 1.8620 1.7810 1.7810 0.0810 4.55%
2024-09-23 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.7810 1.7810 1.7800 1.7800 0.0010 0.06%
2024-09-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.7800 1.7800 1.7920 1.7920 -0.0120 -0.67%
2024-09-19 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.7920 1.7920 1.7540 1.7540 0.0380 2.17%
2024-09-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.7540 1.7540 1.7590 1.7590 -0.0050 -0.28%
2024-09-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.7590 1.7590 1.7820 1.7820 -0.0230 -1.29%
2024-09-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.7820 1.7820 1.8090 1.8090 -0.0270 -1.49%
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2024-09-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8160 1.8160 1.8340 1.8340 -0.0180 -0.98%
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2024-09-04 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8520 1.8520 1.8710 1.8710 -0.0190 -1.02%
2024-09-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8710 1.8710 1.8490 1.8490 0.0220 1.19%
2024-09-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8490 1.8490 1.9020 1.9020 -0.0530 -2.79%
2024-08-30 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9020 1.9020 1.8620 1.8620 0.0400 2.15%
2024-08-29 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8620 1.8620 1.8350 1.8350 0.0270 1.47%
2024-08-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8350 1.8350 1.8430 1.8430 -0.0080 -0.43%
2024-08-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8430 1.8430 1.8590 1.8590 -0.0160 -0.86%
2024-08-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8590 1.8590 1.8440 1.8440 0.0150 0.81%
2024-08-23 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8440 1.8440 1.8340 1.8340 0.0100 0.55%
2024-08-22 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8340 1.8340 1.8510 1.8510 -0.0170 -0.92%
2024-08-21 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8510 1.8510 1.8710 1.8710 -0.0200 -1.07%
2024-08-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.8710 1.8710 1.9090 1.9090 -0.0380 -1.99%
2024-08-19 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9090 1.9090 1.9310 1.9310 -0.0220 -1.14%
2024-08-16 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9310 1.9310 1.9520 1.9520 -0.0210 -1.08%
2024-08-15 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9520 1.9520 1.9540 1.9540 -0.0020 -0.10%
2024-08-14 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9540 1.9540 1.9850 1.9850 -0.0310 -1.56%
2024-08-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9850 1.9850 1.9870 1.9870 -0.0020 -0.10%
2024-08-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9870 1.9870 1.9760 1.9760 0.0110 0.56%
2024-08-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9760 1.9760 2.0020 2.0020 -0.0260 -1.30%
2024-08-08 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0020 2.0020 1.9780 1.9780 0.0240 1.21%
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2024-08-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0010 2.0010 1.9840 1.9840 0.0170 0.86%
2024-08-05 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9840 1.9840 1.9850 1.9850 -0.0010 -0.05%
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2024-07-30 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9240 1.9240 1.9250 1.9250 -0.0010 -0.05%
2024-07-29 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9250 1.9250 1.9510 1.9510 -0.0260 -1.33%
2024-07-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9510 1.9510 1.9440 1.9440 0.0070 0.36%
2024-07-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9440 1.9440 1.9440 1.9440 0.0000 0.00%
2024-07-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9440 1.9440 1.9840 1.9840 -0.0400 -2.02%
2024-07-23 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 1.9840 1.9840 2.0530 2.0530 -0.0690 -3.36%
2024-07-22 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0530 2.0530 2.0810 2.0810 -0.0280 -1.35%
2024-07-19 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0810 2.0810 2.0760 2.0760 0.0050 0.24%
2024-07-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0760 2.0760 2.0680 2.0680 0.0080 0.39%
2024-07-17 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0680 2.0680 2.0490 2.0490 0.0190 0.93%
2024-07-16 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0490 2.0490 2.0590 2.0590 -0.0100 -0.49%
2024-07-15 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0590 2.0590 2.0490 2.0490 0.0100 0.49%
2024-07-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0490 2.0490 2.0520 2.0520 -0.0030 -0.15%
2024-07-11 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0520 2.0520 2.0340 2.0340 0.0180 0.88%
2024-07-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0340 2.0340 2.0300 2.0300 0.0040 0.20%
2024-07-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0300 2.0300 2.0480 2.0480 -0.0180 -0.88%
2024-07-08 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0480 2.0480 2.0910 2.0910 -0.0430 -2.06%
2024-07-05 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0910 2.0910 2.0870 2.0870 0.0040 0.19%
2024-07-04 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0870 2.0870 2.1300 2.1300 -0.0430 -2.02%
2024-07-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1300 2.1300 2.1570 2.1570 -0.0270 -1.25%
2024-07-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1570 2.1570 2.1890 2.1890 -0.0320 -1.46%
2024-07-01 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1890 2.1890 2.1580 2.1580 0.0310 1.44%
2024-06-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1580 2.1580 2.1770 2.1770 -0.0190 -0.87%
2024-06-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1770 2.1770 2.2020 2.2020 -0.0250 -1.14%
2024-06-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2020 2.2020 2.1880 2.1880 0.0140 0.64%
2024-06-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1880 2.1880 2.1860 2.1860 0.0020 0.09%
2024-06-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1860 2.1860 2.2430 2.2430 -0.0570 -2.54%
2024-06-21 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2430 2.2430 2.2490 2.2490 -0.0060 -0.27%
2024-06-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2490 2.2490 2.2710 2.2710 -0.0220 -0.97%
2024-06-19 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2710 2.2710 2.3000 2.3000 -0.0290 -1.26%
2024-06-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3000 2.3000 2.3180 2.3180 -0.0180 -0.78%
2024-06-17 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3180 2.3180 2.3320 2.3320 -0.0140 -0.60%
2024-06-14 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3320 2.3320 2.3290 2.3290 0.0030 0.13%
2024-06-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3290 2.3290 2.3810 2.3810 -0.0520 -2.18%
2024-06-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3810 2.3810 2.3880 2.3880 -0.0070 -0.29%
2024-06-11 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3880 2.3880 2.4040 2.4040 -0.0160 -0.67%
2024-06-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4040 2.4040 2.4130 2.4130 -0.0090 -0.37%
2024-06-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4130 2.4130 2.4480 2.4480 -0.0350 -1.43%
2024-06-05 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4480 2.4480 2.4900 2.4900 -0.0420 -1.69%
2024-06-04 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4900 2.4900 2.4780 2.4780 0.0120 0.48%
2024-06-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4780 2.4780 2.4760 2.4760 0.0020 0.08%
2024-05-31 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4760 2.4760 2.4750 2.4750 0.0010 0.04%
2024-05-30 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4750 2.4750 2.5090 2.5090 -0.0340 -1.36%
2024-05-29 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5090 2.5090 2.5120 2.5120 -0.0030 -0.12%
2024-05-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5120 2.5120 2.5530 2.5530 -0.0410 -1.61%
2024-05-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5530 2.5530 2.5540 2.5540 -0.0010 -0.04%
2024-05-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5540 2.5540 2.5640 2.5640 -0.0100 -0.39%
2024-05-23 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5640 2.5640 2.6110 2.6110 -0.0470 -1.80%