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工銀消費服務混合C基金凈值查詢(011475)

今天最新凈值 2.6640 -0.0040 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.6429 -0.0211 -0.7939%
  • 累計凈值：2.6640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9084億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢
近一周工銀消費服務混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀消費服務混合C(011475)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011475 工銀消費服務混合C 2.6260 2.6260 2.6640 2.6640 -0.0380 -1.43%
2025-05-21 011475 工銀消費服務混合C 2.6640 2.6640 2.6680 2.6680 -0.0040 -0.15%
2025-05-20 011475 工銀消費服務混合C 2.6680 2.6680 2.6090 2.6090 0.0590 2.26%
2025-05-19 011475 工銀消費服務混合C 2.6090 2.6090 2.5920 2.5920 0.0170 0.66%
2025-05-16 011475 工銀消費服務混合C 2.5920 2.5920 2.6050 2.6050 -0.0130 -0.50%