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國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C基金凈值查詢(011469)

今天最新凈值 1.0646 0.0091 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0616 0.0002 0.0158%
  • 累計凈值：1.0646
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7710億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一周國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C(011469)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0614 1.0614 1.0646 1.0646 -0.0032 -0.30%
2025-05-21 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0555 1.0555 0.0091 0.86%
2025-05-20 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0510 1.0510 0.0045 0.43%
2025-05-19 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
2025-05-16 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0598 1.0598 -0.0092 -0.87%