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國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C基金凈值查詢(011469)

今天最新凈值 1.0646 0.0091 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0630 -0.0016 -0.1463%
  • 累計(jì)凈值：1.0646
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7710億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一季國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C(011469)基金累計(jì)收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0614 1.0614 1.0646 1.0646 -0.0032 -0.30%
2025-05-21 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0555 1.0555 0.0091 0.86%
2025-05-20 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0510 1.0510 0.0045 0.43%
2025-05-19 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
2025-05-16 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0598 1.0598 -0.0092 -0.87%
2025-05-15 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0694 1.0694 -0.0096 -0.90%
2025-05-14 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0611 1.0611 0.0083 0.78%
2025-05-13 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0624 1.0624 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0485 1.0485 0.0139 1.33%
2025-05-09 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0495 1.0495 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0459 1.0459 0.0036 0.34%
2025-05-07 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0426 1.0426 0.0033 0.32%
2025-05-06 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0365 1.0365 0.0061 0.59%
2025-04-30 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0387 1.0387 -0.0022 -0.21%
2025-04-29 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0374 1.0374 0.0018 0.17%
2025-04-25 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0334 1.0334 0.0040 0.39%
2025-04-24 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0350 1.0350 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0356 1.0356 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0337 1.0337 0.0019 0.18%
2025-04-21 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0365 1.0365 -0.0028 -0.27%
2025-04-18 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-04-17 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0253 1.0253 0.0112 1.09%
2025-04-16 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0283 1.0283 -0.0030 -0.29%
2025-04-15 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0257 1.0257 0.0026 0.25%
2025-04-14 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0228 1.0228 0.0029 0.28%
2025-04-11 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0138 1.0138 0.0090 0.89%
2025-04-10 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0031 1.0031 0.0107 1.07%
2025-04-09 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0031 1.0031 0.9880 0.9880 0.0151 1.53%
2025-04-08 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9706 0.9706 0.0174 1.79%
2025-04-07 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 0.9706 0.9706 1.0523 1.0523 -0.0817 -7.76%
2025-04-03 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0531 1.0531 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0506 1.0506 0.0025 0.24%
2025-04-01 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0493 1.0493 0.0013 0.12%
2025-03-31 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0586 1.0586 -0.0093 -0.88%
2025-03-28 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0671 1.0671 -0.0085 -0.80%
2025-03-27 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0663 1.0663 0.0008 0.08%
2025-03-26 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0672 1.0672 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0672 1.0672 1.0741 1.0741 -0.0069 -0.64%
2025-03-24 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0679 1.0679 0.0062 0.58%
2025-03-21 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0774 1.0774 -0.0095 -0.88%
2025-03-20 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0947 1.0947 -0.0173 -1.58%
2025-03-19 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0958 1.0958 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0892 1.0892 0.0066 0.61%
2025-03-17 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0865 1.0865 0.0027 0.25%
2025-03-14 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0620 1.0620 0.0245 2.31%
2025-03-13 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0612 1.0612 0.0008 0.08%
2025-03-12 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0612 1.0612 1.0633 1.0633 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0565 1.0565 0.0068 0.64%
2025-03-10 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0687 1.0687 -0.0122 -1.14%
2025-03-07 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0735 1.0735 -0.0048 -0.45%
2025-03-06 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0527 1.0527 0.0208 1.98%
2025-03-05 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0446 1.0446 0.0081 0.78%
2025-03-04 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0415 1.0415 0.0031 0.30%
2025-03-03 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0335 1.0335 0.0080 0.77%
2025-02-28 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0550 1.0550 -0.0215 -2.04%
2025-02-27 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0470 1.0470 0.0080 0.76%
2025-02-26 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0206 1.0206 0.0264 2.59%
2025-02-25 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0343 1.0343 -0.0137 -1.32%
2025-02-24 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0324 1.0324 0.0019 0.18%