國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C基金凈值查詢(011469)
今天最新凈值
1.0614
-0.0032 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0547
-0.0067 -0.6305%
- 累計凈值：1.0614
- 成立日期：2021-05-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.7710億
- 最近資產(chǎn)：13.43億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：趙曉東
近一月國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C(011469)基金累計收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0139 |
1.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
011469 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0016 |
-0.15% |
