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東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A(東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A)基金凈值查詢(011458)

今天最新凈值 0.5715 0.0007 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5714 0.0001 0.0180%
  • 累計(jì)凈值：0.5715
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5708億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近一年東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A|東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A(011458)基金累計(jì)收益率4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.5715 0.5715 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5708 0.5708 0.0007 0.12%
2025-05-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5708 0.5708 0.5660 0.5660 0.0048 0.85%
2025-05-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5660 0.5660 0.5656 0.5656 0.0004 0.07%
2025-05-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5672 0.5672 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5672 0.5672 0.5679 0.5679 -0.0007 -0.12%
2025-05-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5657 0.5657 0.0022 0.39%
2025-05-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5656 0.5656 0.0001 0.02%
2025-05-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5653 0.5653 0.0003 0.05%
2025-05-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5653 0.5653 0.5661 0.5661 -0.0008 -0.14%
2025-05-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5659 0.5659 0.0002 0.04%
2025-05-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5659 0.5659 0.5650 0.5650 0.0009 0.16%
2025-05-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5650 0.5650 0.5632 0.5632 0.0018 0.32%
2025-04-30 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5640 0.5640 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5624 0.5624 0.0016 0.28%
2025-04-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5662 0.5662 -0.0038 -0.67%
2025-04-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5662 0.5662 0.5667 0.5667 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5667 0.5667 0.5640 0.5640 0.0027 0.48%
2025-04-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5677 0.5677 -0.0037 -0.65%
2025-04-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5677 0.5677 0.5664 0.5664 0.0013 0.23%
2025-04-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5664 0.5664 0.5624 0.5624 0.0040 0.71%
2025-04-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5632 0.5632 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5628 0.5628 0.0004 0.07%
2025-04-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5599 0.5599 0.0029 0.52%
2025-04-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5599 0.5599 0.5595 0.5595 0.0004 0.07%
2025-04-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5595 0.5595 0.5572 0.5572 0.0023 0.41%
2025-04-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5572 0.5572 0.5558 0.5558 0.0014 0.25%
2025-04-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5558 0.5558 0.5490 0.5490 0.0068 1.24%
2025-04-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5490 0.5490 0.5423 0.5423 0.0067 1.24%
2025-04-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5330 0.5330 0.0093 1.74%
2025-04-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5330 0.5330 0.5626 0.5626 -0.0296 -5.26%
2025-04-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5626 0.5626 0.5630 0.5630 -0.0004 -0.07%
2025-04-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5630 0.5630 0.5663 0.5663 -0.0033 -0.58%
2025-04-01 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5663 0.5663 0.5665 0.5665 -0.0002 -0.04%
2025-03-31 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5703 0.5703 -0.0038 -0.67%
2025-03-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5707 0.5707 -0.0004 -0.07%
2025-03-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5707 0.5707 0.5704 0.5704 0.0003 0.05%
2025-03-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5704 0.5704 0.5705 0.5705 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5705 0.5705 0.5707 0.5707 -0.0002 -0.04%
2025-03-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5707 0.5707 0.5674 0.5674 0.0033 0.58%
2025-03-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5674 0.5674 0.5741 0.5741 -0.0067 -1.17%
2025-03-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5741 0.5741 0.5763 0.5763 -0.0022 -0.38%
2025-03-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5763 0.5763 0.5762 0.5762 0.0001 0.02%
2025-03-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5762 0.5762 0.5706 0.5706 0.0056 0.98%
2025-03-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5706 0.5706 0.5721 0.5721 -0.0015 -0.26%
2025-03-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5721 0.5721 0.5632 0.5632 0.0089 1.58%
2025-03-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5614 0.5614 0.0018 0.32%
2025-03-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5614 0.5614 0.5595 0.5595 0.0019 0.34%
2025-03-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5595 0.5595 0.5596 0.5596 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5576 0.5576 0.0020 0.36%
2025-03-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5576 0.5576 0.5544 0.5544 0.0032 0.58%
2025-03-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5544 0.5544 0.5494 0.5494 0.0050 0.91%
2025-03-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5494 0.5494 0.5480 0.5480 0.0014 0.26%
2025-03-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5480 0.5480 0.5444 0.5444 0.0036 0.66%
2025-03-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5406 0.5406 0.0038 0.70%
2025-02-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5406 0.5406 0.5464 0.5464 -0.0058 -1.06%
2025-02-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5464 0.5464 0.5432 0.5432 0.0032 0.59%
2025-02-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5432 0.5432 0.5396 0.5396 0.0036 0.67%
2025-02-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5396 0.5396 0.5444 0.5444 -0.0048 -0.88%
2025-02-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5421 0.5421 0.0023 0.42%
2025-02-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5421 0.5421 0.5435 0.5435 -0.0014 -0.26%
2025-02-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5435 0.5435 0.5434 0.5434 0.0001 0.02%
2025-02-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5434 0.5434 0.5429 0.5429 0.0005 0.09%
2025-02-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5429 0.5429 0.5453 0.5453 -0.0024 -0.44%
2025-02-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5453 0.5453 0.5505 0.5505 -0.0052 -0.94%
2025-02-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5505 0.5505 0.5496 0.5496 0.0009 0.16%
2025-02-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5496 0.5496 0.5493 0.5493 0.0003 0.05%
2025-02-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5493 0.5493 0.5499 0.5499 -0.0006 -0.11%
2025-02-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5499 0.5499 0.5515 0.5515 -0.0016 -0.29%
2025-02-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5515 0.5515 0.5478 0.5478 0.0037 0.68%
2025-02-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5478 0.5478 0.5446 0.5446 0.0032 0.59%
2025-02-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5446 0.5446 0.5445 0.5445 0.0001 0.02%
2025-02-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5445 0.5445 0.5411 0.5411 0.0034 0.63%
2025-01-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5395 0.5395 0.0016 0.30%
2025-01-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5391 0.5391 0.5404 0.5404 -0.0013 -0.24%
2025-01-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5349 0.5349 0.5283 0.5283 0.0066 1.25%
2025-01-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5283 0.5283 0.5253 0.5253 0.0030 0.57%
2025-01-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5253 0.5253 0.5296 0.5296 -0.0043 -0.81%
2025-01-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5296 0.5296 0.5287 0.5287 0.0009 0.17%
2025-01-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5287 0.5287 0.5313 0.5313 -0.0026 -0.49%
2025-01-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5313 0.5313 0.5285 0.5285 0.0028 0.53%
2025-01-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5285 0.5285 0.5329 0.5329 -0.0044 -0.83%
2025-01-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5329 0.5329 0.5354 0.5354 -0.0025 -0.47%
2025-01-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5354 0.5354 0.5455 0.5455 -0.0101 -1.85%
2024-12-31 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5455 0.5455 0.5554 0.5554 -0.0099 -1.78%
2024-12-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5574 0.5574 -0.0008 -0.14%
2024-12-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5574 0.5574 0.5596 0.5596 -0.0022 -0.39%
2024-12-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5527 0.5527 0.0069 1.25%
2024-12-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5527 0.5527 0.5571 0.5571 -0.0044 -0.79%
2024-12-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5571 0.5571 0.5561 0.5561 0.0010 0.18%
2024-12-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5571 0.5571 -0.0010 -0.18%
2024-12-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5571 0.5571 0.5567 0.5567 0.0004 0.07%
2024-12-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5567 0.5567 0.5572 0.5572 -0.0005 -0.09%
2024-12-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5572 0.5572 0.5685 0.5685 -0.0113 -1.99%
2024-12-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5685 0.5685 0.5863 0.5863 -0.0178 -3.04%
2024-12-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5863 0.5863 0.5806 0.5806 0.0057 0.98%
2024-12-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5806 0.5806 0.5810 0.5810 -0.0004 -0.07%
2024-12-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5810 0.5810 0.5784 0.5784 0.0026 0.45%
2024-12-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5784 0.5784 0.5850 0.5850 -0.0066 -1.13%
2024-12-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5806 0.5806 0.0044 0.76%
2024-12-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5806 0.5806 0.5783 0.5783 0.0023 0.40%
2024-12-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5783 0.5783 0.5884 0.5884 -0.0101 -1.72%
2024-12-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5884 0.5884 0.5921 0.5921 -0.0037 -0.62%
2024-12-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5921 0.5921 0.5849 0.5849 0.0072 1.23%
2024-11-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5849 0.5849 0.5730 0.5730 0.0119 2.08%
2024-11-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5772 0.5772 -0.0042 -0.73%
2024-11-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5772 0.5772 0.5628 0.5628 0.0144 2.56%
2024-11-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5657 0.5657 -0.0029 -0.51%
2024-11-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5679 0.5679 -0.0022 -0.39%
2024-11-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5848 0.5848 -0.0169 -2.89%
2024-11-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5830 0.5830 0.0018 0.31%
2024-11-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5830 0.5830 0.5823 0.5823 0.0007 0.12%
2024-11-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5823 0.5823 0.5724 0.5724 0.0099 1.73%
2024-11-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5724 0.5724 0.5795 0.5795 -0.0071 -1.23%
2024-11-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5795 0.5795 0.6015 0.6015 -0.0220 -3.66%
2024-11-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6015 0.6015 0.6175 0.6175 -0.0160 -2.59%
2024-11-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6168 0.6168 0.0007 0.11%
2024-11-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6168 0.6168 0.6269 0.6269 -0.0101 -1.61%
2024-11-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6269 0.6269 0.6181 0.6181 0.0088 1.42%
2024-11-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6181 0.6181 0.6253 0.6253 -0.0072 -1.15%
2024-11-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6253 0.6253 0.6115 0.6115 0.0138 2.26%
2024-11-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6115 0.6115 0.6082 0.6082 0.0033 0.54%
2024-11-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6082 0.6082 0.5854 0.5854 0.0228 3.89%
2024-11-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5854 0.5854 0.5796 0.5796 0.0058 1.00%
2024-11-01 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5796 0.5796 0.5870 0.5870 -0.0074 -1.26%
2024-10-31 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5870 0.5870 0.5801 0.5801 0.0069 1.19%
2024-10-30 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5801 0.5801 0.5792 0.5792 0.0009 0.16%
2024-10-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5792 0.5792 0.5848 0.5848 -0.0056 -0.96%
2024-10-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5812 0.5812 0.0036 0.62%
2024-10-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5812 0.5812 0.5756 0.5756 0.0056 0.97%
2024-10-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5756 0.5756 0.5846 0.5846 -0.0090 -1.54%
2024-10-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5851 0.5851 -0.0005 -0.09%
2024-10-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5851 0.5851 0.5807 0.5807 0.0044 0.76%
2024-10-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5807 0.5807 0.5741 0.5741 0.0066 1.15%
2024-10-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5741 0.5741 0.5499 0.5499 0.0242 4.40%
2024-10-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5499 0.5499 0.5582 0.5582 -0.0083 -1.49%
2024-10-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5582 0.5582 0.5567 0.5567 0.0015 0.27%
2024-10-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5567 0.5567 0.5668 0.5668 -0.0101 -1.78%
2024-10-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5668 0.5668 0.5508 0.5508 0.0160 2.90%
2024-10-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5508 0.5508 0.5668 0.5668 -0.0160 -2.82%
2024-10-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5668 0.5668 0.5695 0.5695 -0.0027 -0.47%
2024-10-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5695 0.5695 0.6116 0.6116 -0.0421 -6.88%
2024-10-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.6116 0.6116 0.5718 0.5718 0.0398 6.96%
2024-09-30 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5718 0.5718 0.5208 0.5208 0.0510 9.79%
2024-09-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5208 0.5208 0.4909 0.4909 0.0299 6.09%
2024-09-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4909 0.4909 0.4759 0.4759 0.0150 3.15%
2024-09-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4759 0.4759 0.4725 0.4725 0.0034 0.72%
2024-09-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4725 0.4725 0.4581 0.4581 0.0144 3.14%
2024-09-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4581 0.4581 0.4596 0.4596 -0.0015 -0.33%
2024-09-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4596 0.4596 0.4594 0.4594 0.0002 0.04%
2024-09-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4594 0.4594 0.4565 0.4565 0.0029 0.64%
2024-09-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4565 0.4565 0.4564 0.4564 0.0001 0.02%
2024-09-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4564 0.4564 0.4574 0.4574 -0.0010 -0.22%
2024-09-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4574 0.4574 0.4601 0.4601 -0.0027 -0.59%
2024-09-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4601 0.4601 0.4567 0.4567 0.0034 0.74%
2024-09-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4567 0.4567 0.4577 0.4577 -0.0010 -0.22%
2024-09-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4577 0.4577 0.4604 0.4604 -0.0027 -0.59%
2024-09-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4604 0.4604 0.4670 0.4670 -0.0066 -1.41%
2024-09-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4670 0.4670 0.4663 0.4663 0.0007 0.15%
2024-09-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4663 0.4663 0.4699 0.4699 -0.0036 -0.77%
2024-09-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4699 0.4699 0.4633 0.4633 0.0066 1.42%
2024-09-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4633 0.4633 0.4745 0.4745 -0.0112 -2.36%
2024-08-30 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4745 0.4745 0.4643 0.4643 0.0102 2.20%
2024-08-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4643 0.4643 0.4611 0.4611 0.0032 0.69%
2024-08-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4611 0.4611 0.4639 0.4639 -0.0028 -0.60%
2024-08-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4639 0.4639 0.4710 0.4710 -0.0071 -1.51%
2024-08-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4710 0.4710 0.4721 0.4721 -0.0011 -0.23%
2024-08-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4721 0.4721 0.4739 0.4739 -0.0018 -0.38%
2024-08-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4739 0.4739 0.4766 0.4766 -0.0027 -0.57%
2024-08-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4766 0.4766 0.4768 0.4768 -0.0002 -0.04%
2024-08-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4768 0.4768 0.4830 0.4830 -0.0062 -1.28%
2024-08-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4830 0.4830 0.4804 0.4804 0.0026 0.54%
2024-08-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4804 0.4804 0.4806 0.4806 -0.0002 -0.04%
2024-08-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4806 0.4806 0.4781 0.4781 0.0025 0.52%
2024-08-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4781 0.4781 0.4859 0.4859 -0.0078 -1.61%
2024-08-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4859 0.4859 0.4850 0.4850 0.0009 0.19%
2024-08-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4866 0.4866 -0.0016 -0.33%
2024-08-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4855 0.4855 0.0011 0.23%
2024-08-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4855 0.4855 0.4867 0.4867 -0.0012 -0.25%
2024-08-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4867 0.4867 0.4874 0.4874 -0.0007 -0.14%
2024-08-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4874 0.4874 0.4831 0.4831 0.0043 0.89%
2024-08-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4831 0.4831 0.4943 0.4943 -0.0112 -2.27%
2024-08-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4943 0.4943 0.4991 0.4991 -0.0048 -0.96%
2024-07-31 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5018 0.5018 0.4879 0.4879 0.0139 2.85%
2024-07-30 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4879 0.4879 0.4881 0.4881 -0.0002 -0.04%
2024-07-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4881 0.4881 0.4913 0.4913 -0.0032 -0.65%
2024-07-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4913 0.4913 0.4861 0.4861 0.0052 1.07%
2024-07-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4934 0.4934 -0.0073 -1.48%
2024-07-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4934 0.4934 0.4976 0.4976 -0.0042 -0.84%
2024-07-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.4976 0.4976 0.5152 0.5152 -0.0176 -3.42%
2024-07-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5152 0.5152 0.5173 0.5173 -0.0021 -0.41%
2024-07-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5173 0.5173 0.5233 0.5233 -0.0060 -1.15%
2024-07-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5233 0.5233 0.5187 0.5187 0.0046 0.89%
2024-07-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5187 0.5187 0.5226 0.5226 -0.0039 -0.75%
2024-07-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5226 0.5226 0.5139 0.5139 0.0087 1.69%
2024-07-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5139 0.5139 0.5105 0.5105 0.0034 0.67%
2024-07-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5105 0.5105 0.5120 0.5120 -0.0015 -0.29%
2024-07-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5120 0.5120 0.5068 0.5068 0.0052 1.03%
2024-07-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5068 0.5068 0.5124 0.5124 -0.0056 -1.09%
2024-07-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5124 0.5124 0.5069 0.5069 0.0055 1.09%
2024-07-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5069 0.5069 0.5103 0.5103 -0.0034 -0.67%
2024-07-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5103 0.5103 0.5069 0.5069 0.0034 0.67%
2024-07-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5069 0.5069 0.5105 0.5105 -0.0036 -0.71%
2024-07-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5105 0.5105 0.5115 0.5115 -0.0010 -0.20%
2024-07-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5115 0.5115 0.5162 0.5162 -0.0047 -0.91%
2024-07-01 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5162 0.5162 0.5053 0.5053 0.0109 2.16%
2024-06-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5053 0.5053 0.5017 0.5017 0.0036 0.72%
2024-06-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5017 0.5017 0.5086 0.5086 -0.0069 -1.36%
2024-06-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5086 0.5086 0.5062 0.5062 0.0024 0.47%
2024-06-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5062 0.5062 0.5098 0.5098 -0.0036 -0.71%
2024-06-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5098 0.5098 0.5184 0.5184 -0.0086 -1.66%
2024-06-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5184 0.5184 0.5204 0.5204 -0.0020 -0.38%
2024-06-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5204 0.5204 0.5243 0.5243 -0.0039 -0.74%
2024-06-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5243 0.5243 0.5285 0.5285 -0.0042 -0.79%
2024-06-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5285 0.5285 0.5282 0.5282 0.0003 0.06%
2024-06-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5282 0.5282 0.5305 0.5305 -0.0023 -0.43%
2024-06-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5305 0.5305 0.5270 0.5270 0.0035 0.66%
2024-06-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5270 0.5270 0.5295 0.5295 -0.0025 -0.47%
2024-06-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5295 0.5295 0.5291 0.5291 0.0004 0.08%
2024-06-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5291 0.5291 0.5302 0.5302 -0.0011 -0.21%
2024-06-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5302 0.5302 0.5321 0.5321 -0.0019 -0.36%
2024-06-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5321 0.5321 0.5302 0.5302 0.0019 0.36%
2024-06-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5302 0.5302 0.5362 0.5362 -0.0060 -1.12%
2024-06-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5308 0.5308 0.0054 1.02%
2024-06-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5308 0.5308 0.5276 0.5276 0.0032 0.61%
2024-05-31 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5276 0.5276 0.5315 0.5315 -0.0039 -0.73%
2024-05-30 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5315 0.5315 0.5411 0.5411 -0.0096 -1.77%
2024-05-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5353 0.5353 0.0058 1.08%
2024-05-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5353 0.5353 0.5391 0.5391 -0.0038 -0.70%
2024-05-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5391 0.5391 0.5316 0.5316 0.0075 1.41%
2024-05-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5357 0.5357 -0.0041 -0.77%
2024-05-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5357 0.5357 0.5457 0.5457 -0.0100 -1.83%