東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A(東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A)基金凈值查詢(011458)
今天最新凈值
0.5708
0.0048 0.8500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5689
-0.0026 -0.4567%
- 累計(jì)凈值：0.5708
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5708億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近一月東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A|東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A(011458)基金累計(jì)收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5715 |
0.5715 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0048 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5679 |
0.5679 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0022 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5657 |
0.5657 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
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0.5656 |
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0.5653 |
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0.05% |
| 2025-05-09 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
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0.5653 |
0.5661 |
0.5661 |
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-0.14% |
| 2025-05-08 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5661 |
0.5661 |
0.5659 |
0.5659 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5650 |
0.5650 |
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0.16% |
| 2025-05-06 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5650 |
0.5650 |
0.5632 |
0.5632 |
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0.32% |
| 2025-04-30 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0016 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5624 |
0.5624 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5667 |
0.5667 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0027 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2025-04-22 |
011458 |
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A |
0.5677 |
0.5677 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0013 |
0.23% |
