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東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A(東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A)基金凈值查詢(011458)

今天最新凈值 0.5708 0.0048 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5689 -0.0026 -0.4567%
  • 累計(jì)凈值：0.5708
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5708億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近一周東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A|東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A(011458)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5708 0.5708 0.0007 0.12%
2025-05-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5708 0.5708 0.5660 0.5660 0.0048 0.85%
2025-05-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5660 0.5660 0.5656 0.5656 0.0004 0.07%
2025-05-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5672 0.5672 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 0.5672 0.5672 0.5679 0.5679 -0.0007 -0.12%