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東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A(東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011458)

今天最新凈值 0.5713 -0.0002 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5713
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5708億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A基金011458重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600547 山東黃金 0.0000 5.26% 0.29% 0.0153%
603393 新天然氣 0.0000 4.55% -0.34% -0.0155%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 4.27% -0.09% -0.0038%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.26% 0.05% 0.0021%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.59% 3.16% 0.1134%
000651 格力電器 0.0000 3.56% -1.10% -0.0392%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 3.35% -2.27% -0.0760%
600489 中金黃金 0.0000 3.30% 0.58% 0.0191%
600750 江中藥業(yè) 0.0000 2.82% -0.39% -0.0110%
603979 金誠信 0.0000 2.49% 0.76% 0.0189%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.45% 0.0233% 92.76%
東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.39% -0.18%
2025-05-22 -0.03% -0.46%
2025-05-21 0.12% 1.62%
2025-05-20 0.85% 1.01%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.28% 0.05%
2025-05-15 -0.12% -0.98%
2025-05-14 0.39% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A基金011458實(shí)時(shí)估值圖
東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A基金011458實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%