華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C基金凈值查詢(011452)
今天最新凈值
0.7443
0.0106 1.4400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7422
-0.0064 -0.8519%
- 累計(jì)凈值：0.7443
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4746億
- 最近資產(chǎn)：2.59億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李曉西
近一月華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C(011452)基金累計(jì)收益率14.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0043 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0106 |
1.44% |
| 2025-05-19 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0158 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0121 |
1.64% |
| 2025-05-13 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0086 |
-1.15% |
| 2025-05-12 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0168 |
2.31% |
| 2025-05-09 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0181 |
2.52% |
|
|
| 2025-05-07 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.7204 |
0.7204 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0224 |
3.21% |
| 2025-04-30 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0116 |
1.69% |
| 2025-04-29 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0097 |
1.42% |
| 2025-04-24 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0095 |
-1.37% |
| 2025-04-23 |
011452 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0252 |
3.78% |
