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華泰柏瑞質量成長C基金凈值查詢(011452)

今天最新凈值 0.7443 0.0106 1.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7422 -0.0064 -0.8519%
  • 累計凈值：0.7443
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4746億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉西
近一年華泰柏瑞質量成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞質量成長C(011452)基金累計收益率-5.43%
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2025-05-19 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7337 0.7337 0.7370 0.7370 -0.0033 -0.45%
2025-05-16 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7370 0.7370 0.7332 0.7332 0.0038 0.52%
2025-05-15 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7332 0.7332 0.7490 0.7490 -0.0158 -2.11%
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2025-05-12 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7455 0.7455 0.7287 0.7287 0.0168 2.31%
2025-05-09 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7287 0.7287 0.7355 0.7355 -0.0068 -0.92%
2025-05-08 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7355 0.7355 0.7174 0.7174 0.0181 2.52%
2025-05-07 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7174 0.7174 0.7204 0.7204 -0.0030 -0.42%
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2025-04-28 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.6888 0.6888 0.6928 0.6928 -0.0040 -0.58%
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2024-11-22 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7452 0.7452 0.7746 0.7746 -0.0294 -3.80%
2024-11-21 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7746 0.7746 0.7797 0.7797 -0.0051 -0.65%
2024-11-20 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7797 0.7797 0.7718 0.7718 0.0079 1.02%
2024-11-19 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7718 0.7718 0.7564 0.7564 0.0154 2.04%
2024-11-18 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7564 0.7564 0.7708 0.7708 -0.0144 -1.87%
2024-11-15 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7708 0.7708 0.8020 0.8020 -0.0312 -3.89%
2024-11-14 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8020 0.8020 0.8263 0.8263 -0.0243 -2.94%
2024-11-13 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8263 0.8263 0.8149 0.8149 0.0114 1.40%
2024-11-12 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8149 0.8149 0.8277 0.8277 -0.0128 -1.55%
2024-11-11 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8277 0.8277 0.8323 0.8323 -0.0046 -0.55%
2024-11-08 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8323 0.8323 0.8422 0.8422 -0.0099 -1.18%
2024-11-07 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8422 0.8422 0.8141 0.8141 0.0281 3.45%
2024-11-06 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8141 0.8141 0.8275 0.8275 -0.0134 -1.62%
2024-11-05 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8275 0.8275 0.8022 0.8022 0.0253 3.15%
2024-11-04 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8022 0.8022 0.7922 0.7922 0.0100 1.26%
2024-11-01 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7922 0.7922 0.7946 0.7946 -0.0024 -0.30%
2024-10-31 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7946 0.7946 0.7972 0.7972 -0.0026 -0.33%
2024-10-30 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7972 0.7972 0.8008 0.8008 -0.0036 -0.45%
2024-10-29 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8008 0.8008 0.8070 0.8070 -0.0062 -0.77%
2024-10-28 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8070 0.8070 0.8148 0.8148 -0.0078 -0.96%
2024-10-25 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8148 0.8148 0.8174 0.8174 -0.0026 -0.32%
2024-10-24 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8174 0.8174 0.8172 0.8172 0.0002 0.02%
2024-10-23 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8172 0.8172 0.8239 0.8239 -0.0067 -0.81%
2024-10-22 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8239 0.8239 0.8210 0.8210 0.0029 0.35%
2024-10-18 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8302 0.8302 0.8013 0.8013 0.0289 3.61%
2024-10-17 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8013 0.8013 0.8055 0.8055 -0.0042 -0.52%
2024-10-16 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8055 0.8055 0.8064 0.8064 -0.0009 -0.11%
2024-10-15 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8064 0.8064 0.8322 0.8322 -0.0258 -3.10%
2024-10-14 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8322 0.8322 0.8164 0.8164 0.0158 1.94%
2024-10-11 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8164 0.8164 0.8238 0.8238 -0.0074 -0.90%
2024-10-10 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8238 0.8238 0.8064 0.8064 0.0174 2.16%
2024-10-09 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8064 0.8064 0.8518 0.8518 -0.0454 -5.33%
2024-10-08 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8518 0.8518 0.8085 0.8085 0.0433 5.36%
2024-09-30 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.8085 0.8085 0.7806 0.7806 0.0279 3.57%
2024-09-27 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7806 0.7806 0.7849 0.7849 -0.0043 -0.55%
2024-09-26 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7849 0.7849 0.7675 0.7675 0.0174 2.27%
2024-09-25 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7675 0.7675 0.7618 0.7618 0.0057 0.75%
2024-09-24 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7618 0.7618 0.7355 0.7355 0.0263 3.58%
2024-09-23 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7355 0.7355 0.7268 0.7268 0.0087 1.20%
2024-09-20 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7268 0.7268 0.7210 0.7210 0.0058 0.80%
2024-09-19 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7210 0.7210 0.7206 0.7206 0.0004 0.06%
2024-09-18 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7206 0.7206 0.7129 0.7129 0.0077 1.08%
2024-09-13 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7129 0.7129 0.7120 0.7120 0.0009 0.13%
2024-09-12 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7120 0.7120 0.7067 0.7067 0.0053 0.75%
2024-09-10 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7255 0.7255 0.7202 0.7202 0.0053 0.74%
2024-09-09 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7202 0.7202 0.7298 0.7298 -0.0096 -1.32%
2024-09-06 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7298 0.7298 0.7326 0.7326 -0.0028 -0.38%
2024-09-05 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7326 0.7326 0.7361 0.7361 -0.0035 -0.48%
2024-09-04 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7361 0.7361 0.7438 0.7438 -0.0077 -1.04%
2024-09-03 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7438 0.7438 0.7599 0.7599 -0.0161 -2.12%
2024-09-02 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7599 0.7599 0.7555 0.7555 0.0044 0.58%
2024-08-28 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7868 0.7868 0.7910 0.7910 -0.0042 -0.53%
2024-08-27 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7910 0.7910 0.7843 0.7843 0.0067 0.85%
2024-08-26 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7843 0.7843 0.7827 0.7827 0.0016 0.20%
2024-08-23 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7827 0.7827 0.7826 0.7826 0.0001 0.01%
2024-08-22 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7826 0.7826 0.7759 0.7759 0.0067 0.86%
2024-08-21 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7759 0.7759 0.7797 0.7797 -0.0038 -0.49%
2024-08-20 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7797 0.7797 0.7819 0.7819 -0.0022 -0.28%
2024-08-19 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7819 0.7819 0.7695 0.7695 0.0124 1.61%
2024-08-16 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7695 0.7695 0.7608 0.7608 0.0087 1.14%
2024-08-15 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7608 0.7608 0.7535 0.7535 0.0073 0.97%
2024-08-14 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7535 0.7535 0.7524 0.7524 0.0011 0.15%
2024-08-13 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7524 0.7524 0.7473 0.7473 0.0051 0.68%
2024-08-12 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7473 0.7473 0.7468 0.7468 0.0005 0.07%
2024-08-09 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7468 0.7468 0.7425 0.7425 0.0043 0.58%
2024-08-08 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7425 0.7425 0.7463 0.7463 -0.0038 -0.51%
2024-08-07 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7463 0.7463 0.7403 0.7403 0.0060 0.81%
2024-08-06 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7403 0.7403 0.7452 0.7452 -0.0049 -0.66%
2024-08-05 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7452 0.7452 0.7569 0.7569 -0.0117 -1.55%
2024-08-02 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7569 0.7569 0.7603 0.7603 -0.0034 -0.45%
2024-07-31 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7572 0.7572 0.7607 0.7607 -0.0035 -0.46%
2024-07-30 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7607 0.7607 0.7709 0.7709 -0.0102 -1.32%
2024-07-29 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7709 0.7709 0.7633 0.7633 0.0076 1.00%
2024-07-26 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7633 0.7633 0.7720 0.7720 -0.0087 -1.13%
2024-07-25 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7720 0.7720 0.7825 0.7825 -0.0105 -1.34%
2024-07-24 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7825 0.7825 0.7754 0.7754 0.0071 0.92%
2024-07-23 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7754 0.7754 0.7713 0.7713 0.0041 0.53%
2024-07-22 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7713 0.7713 0.7818 0.7818 -0.0105 -1.34%
2024-07-19 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7818 0.7818 0.7881 0.7881 -0.0063 -0.80%
2024-07-18 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7881 0.7881 0.7839 0.7839 0.0042 0.54%
2024-07-17 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7839 0.7839 0.7907 0.7907 -0.0068 -0.86%
2024-07-16 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7907 0.7907 0.7906 0.7906 0.0001 0.01%
2024-07-15 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7906 0.7906 0.7826 0.7826 0.0080 1.02%
2024-07-12 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7826 0.7826 0.7780 0.7780 0.0046 0.59%
2024-07-11 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7780 0.7780 0.7796 0.7796 -0.0016 -0.21%
2024-07-10 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7796 0.7796 0.7870 0.7870 -0.0074 -0.94%
2024-07-09 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7870 0.7870 0.7821 0.7821 0.0049 0.63%
2024-07-08 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7821 0.7821 0.7764 0.7764 0.0057 0.73%
2024-07-05 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7764 0.7764 0.7874 0.7874 -0.0110 -1.40%
2024-07-04 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7874 0.7874 0.7870 0.7870 0.0004 0.05%
2024-07-03 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7870 0.7870 0.7909 0.7909 -0.0039 -0.49%
2024-07-02 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7909 0.7909 0.7813 0.7813 0.0096 1.23%
2024-07-01 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7813 0.7813 0.7729 0.7729 0.0084 1.09%
2024-06-28 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7729 0.7729 0.7621 0.7621 0.0108 1.42%
2024-06-27 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7621 0.7621 0.7609 0.7609 0.0012 0.16%
2024-06-26 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7609 0.7609 0.7617 0.7617 -0.0008 -0.11%
2024-06-25 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7617 0.7617 0.7600 0.7600 0.0017 0.22%
2024-06-24 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7600 0.7600 0.7611 0.7611 -0.0011 -0.14%
2024-06-21 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7611 0.7611 0.7628 0.7628 -0.0017 -0.22%
2024-06-20 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7628 0.7628 0.7594 0.7594 0.0034 0.45%
2024-06-19 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7594 0.7594 0.7510 0.7510 0.0084 1.12%
2024-06-18 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7510 0.7510 0.7465 0.7465 0.0045 0.60%
2024-06-17 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7465 0.7465 0.7515 0.7515 -0.0050 -0.67%
2024-06-14 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7515 0.7515 0.7530 0.7530 -0.0015 -0.20%
2024-06-13 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7530 0.7530 0.7564 0.7564 -0.0034 -0.45%
2024-06-12 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7564 0.7564 0.7538 0.7538 0.0026 0.34%
2024-06-11 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7538 0.7538 0.7681 0.7681 -0.0143 -1.86%
2024-06-07 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7681 0.7681 0.7624 0.7624 0.0057 0.75%
2024-06-06 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7624 0.7624 0.7586 0.7586 0.0038 0.50%
2024-06-05 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7586 0.7586 0.7656 0.7656 -0.0070 -0.91%
2024-06-04 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7656 0.7656 0.7627 0.7627 0.0029 0.38%
2024-06-03 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7627 0.7627 0.7658 0.7658 -0.0031 -0.40%
2024-05-31 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7658 0.7658 0.7645 0.7645 0.0013 0.17%
2024-05-30 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7645 0.7645 0.7743 0.7743 -0.0098 -1.27%
2024-05-29 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7743 0.7743 0.7786 0.7786 -0.0043 -0.55%
2024-05-28 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7786 0.7786 0.7794 0.7794 -0.0008 -0.10%
2024-05-27 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7794 0.7794 0.7707 0.7707 0.0087 1.13%
2024-05-24 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7707 0.7707 0.7778 0.7778 -0.0071 -0.91%
2024-05-23 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7778 0.7778 0.7880 0.7880 -0.0102 -1.29%