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華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金凈值查詢(011452)

今天最新凈值 0.7443 0.0106 1.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7422 -0.0064 -0.8519%
  • 累計凈值：0.7443
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4746億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉西
近一周華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞質(zhì)量成長C(011452)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7486 0.7486 0.7443 0.7443 0.0043 0.58%
2025-05-20 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7443 0.7443 0.7337 0.7337 0.0106 1.44%
2025-05-19 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7337 0.7337 0.7370 0.7370 -0.0033 -0.45%
2025-05-16 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7370 0.7370 0.7332 0.7332 0.0038 0.52%
2025-05-15 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7332 0.7332 0.7490 0.7490 -0.0158 -2.11%