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華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金凈值查詢(011452)

今天最新凈值 0.7443 0.0106 1.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7422 -0.0064 -0.8519%
  • 累計(jì)凈值：0.7443
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4746億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉西
近一季華泰柏瑞質(zhì)量成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞質(zhì)量成長C(011452)基金累計(jì)收益率-10.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7486 0.7486 0.7443 0.7443 0.0043 0.58%
2025-05-20 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7443 0.7443 0.7337 0.7337 0.0106 1.44%
2025-05-19 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7337 0.7337 0.7370 0.7370 -0.0033 -0.45%
2025-05-16 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7370 0.7370 0.7332 0.7332 0.0038 0.52%
2025-05-15 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7332 0.7332 0.7490 0.7490 -0.0158 -2.11%
2025-05-14 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7490 0.7490 0.7369 0.7369 0.0121 1.64%
2025-05-13 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7369 0.7369 0.7455 0.7455 -0.0086 -1.15%
2025-05-12 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7455 0.7455 0.7287 0.7287 0.0168 2.31%
2025-05-09 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7287 0.7287 0.7355 0.7355 -0.0068 -0.92%
2025-05-08 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7355 0.7355 0.7174 0.7174 0.0181 2.52%
2025-05-07 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7174 0.7174 0.7204 0.7204 -0.0030 -0.42%
2025-05-06 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7204 0.7204 0.6980 0.6980 0.0224 3.21%
2025-04-30 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6980 0.6980 0.6864 0.6864 0.0116 1.69%
2025-04-29 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6864 0.6864 0.6888 0.6888 -0.0024 -0.35%
2025-04-28 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6888 0.6888 0.6928 0.6928 -0.0040 -0.58%
2025-04-25 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6928 0.6928 0.6831 0.6831 0.0097 1.42%
2025-04-24 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6831 0.6831 0.6926 0.6926 -0.0095 -1.37%
2025-04-23 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6926 0.6926 0.6674 0.6674 0.0252 3.78%
2025-04-22 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6674 0.6674 0.6673 0.6673 0.0001 0.01%
2025-04-21 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6673 0.6673 0.6515 0.6515 0.0158 2.43%
2025-04-18 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6515 0.6515 0.6488 0.6488 0.0027 0.42%
2025-04-17 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6488 0.6488 0.6462 0.6462 0.0026 0.40%
2025-04-16 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6462 0.6462 0.6629 0.6629 -0.0167 -2.52%
2025-04-15 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6629 0.6629 0.6663 0.6663 -0.0034 -0.51%
2025-04-14 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6663 0.6663 0.6599 0.6599 0.0064 0.97%
2025-04-11 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6599 0.6599 0.6485 0.6485 0.0114 1.76%
2025-04-10 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6485 0.6485 0.6250 0.6250 0.0235 3.76%
2025-04-09 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6250 0.6250 0.6131 0.6131 0.0119 1.94%
2025-04-08 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6131 0.6131 0.6164 0.6164 -0.0033 -0.54%
2025-04-07 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.6164 0.6164 0.7214 0.7214 -0.1050 -14.56%
2025-04-03 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7214 0.7214 0.7462 0.7462 -0.0248 -3.32%
2025-04-02 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7462 0.7462 0.7413 0.7413 0.0049 0.66%
2025-04-01 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7413 0.7413 0.7454 0.7454 -0.0041 -0.55%
2025-03-31 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7454 0.7454 0.7432 0.7432 0.0022 0.30%
2025-03-28 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7432 0.7432 0.7485 0.7485 -0.0053 -0.71%
2025-03-27 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7485 0.7485 0.7551 0.7551 -0.0066 -0.87%
2025-03-26 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7551 0.7551 0.7526 0.7526 0.0025 0.33%
2025-03-25 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7526 0.7526 0.7751 0.7751 -0.0225 -2.90%
2025-03-24 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7751 0.7751 0.7697 0.7697 0.0054 0.70%
2025-03-21 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7697 0.7697 0.7898 0.7898 -0.0201 -2.54%
2025-03-20 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7898 0.7898 0.8004 0.8004 -0.0106 -1.32%
2025-03-19 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8004 0.8004 0.8195 0.8195 -0.0191 -2.33%
2025-03-18 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8195 0.8195 0.8057 0.8057 0.0138 1.71%
2025-03-17 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8057 0.8057 0.8028 0.8028 0.0029 0.36%
2025-03-14 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8028 0.8028 0.7815 0.7815 0.0213 2.73%
2025-03-13 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7815 0.7815 0.7930 0.7930 -0.0115 -1.45%
2025-03-12 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7930 0.7930 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38%
2025-03-11 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7960 0.7960 0.7969 0.7969 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7969 0.7969 0.7975 0.7975 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7975 0.7975 0.8101 0.8101 -0.0126 -1.56%
2025-03-06 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8101 0.8101 0.7886 0.7886 0.0215 2.73%
2025-03-05 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7886 0.7886 0.7662 0.7662 0.0224 2.92%
2025-03-04 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7662 0.7662 0.7575 0.7575 0.0087 1.15%
2025-03-03 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7575 0.7575 0.7658 0.7658 -0.0083 -1.08%
2025-02-28 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7658 0.7658 0.8123 0.8123 -0.0465 -5.72%
2025-02-27 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8123 0.8123 0.8425 0.8425 -0.0302 -3.58%
2025-02-26 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8425 0.8425 0.8291 0.8291 0.0134 1.62%
2025-02-25 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8291 0.8291 0.8389 0.8389 -0.0098 -1.17%
2025-02-24 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.8389 0.8389 0.8587 0.8587 -0.0198 -2.31%