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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)美元C)基金凈值查詢(xún)(011423)

今天最新凈值 0.1553 0.0001 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1553 0.0000 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：0.1553
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.6649億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一周廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C|廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)美元C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(011423)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1553 0.1553 0.1552 0.1552 0.0001 0.06%
2025-05-19 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1552 0.1552 0.1540 0.1540 0.0012 0.78%
2025-05-16 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13%