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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元C)基金凈值查詢(011423)

今天最新凈值 0.1553 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1548 -0.0006 -0.3612%
  • 累計凈值：0.1553
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.6649億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C(011423)基金累計收益率12.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1554 0.1554 0.1553 0.1553 0.0001 0.06%
2025-05-20 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1553 0.1553 0.1552 0.1552 0.0001 0.06%
2025-05-19 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1552 0.1552 0.1540 0.1540 0.0012 0.78%
2025-05-16 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13%
2025-05-15 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1538 0.1538 0.1576 0.1576 -0.0038 -2.41%
2025-05-14 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1576 0.1576 0.1571 0.1571 0.0005 0.32%
2025-05-13 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1571 0.1571 0.1577 0.1577 -0.0006 -0.38%
2025-05-12 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1577 0.1577 0.1510 0.1510 0.0067 4.44%
2025-05-09 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1510 0.1510 0.1521 0.1521 -0.0011 -0.72%
2025-05-08 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1521 0.1521 0.1517 0.1517 0.0004 0.26%
2025-05-07 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1517 0.1517 0.1522 0.1522 -0.0005 -0.33%
2025-05-06 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1522 0.1522 0.1470 0.1470 0.0052 3.54%
2025-04-30 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1470 0.1470 0.1471 0.1471 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1471 0.1471 0.1450 0.1450 0.0021 1.45%
2025-04-28 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1450 0.1450 0.1451 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-04-25 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1451 0.1451 0.1448 0.1448 0.0003 0.21%
2025-04-24 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1448 0.1448 0.1428 0.1428 0.0020 1.40%
2025-04-23 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1395 0.1395 0.0033 2.37%