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鵬華寧華一年持有期混合A基金凈值查詢(011414)

今天最新凈值 1.0383 -0.0016 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0386 0.0005 0.0508%
  • 累計(jì)凈值：1.0383
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0568億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一周鵬華寧華一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華寧華一年持有期混合A(011414)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0399 1.0399 -0.0016 -0.15%
2025-05-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2025-05-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0355 1.0355 0.0037 0.36%