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鵬華寧華一年持有期混合A基金凈值查詢(011414)

今天最新凈值 1.0381 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0386 0.0005 0.0508%
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0568億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一年鵬華寧華一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華寧華一年持有期混合A(011414)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0381 1.0381 0.0029 0.28%
2025-05-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0399 1.0399 -0.0016 -0.15%
2025-05-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2025-05-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0355 1.0355 0.0037 0.36%
2025-05-16 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0330 1.0330 0.0025 0.24%
2025-05-15 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0358 1.0358 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0347 1.0347 0.0011 0.11%
2025-05-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-05-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2025-05-09 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0326 1.0326 0.0012 0.12%
2025-05-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-05-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0276 1.0276 0.0043 0.42%
2025-04-30 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0262 1.0262 0.0014 0.14%
2025-04-29 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0239 1.0239 0.0023 0.22%
2025-04-28 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0256 1.0256 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0263 1.0263 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0246 1.0246 0.0017 0.17%
2025-04-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-04-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20%
2025-04-18 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-16 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0246 1.0246 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2025-04-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0225 1.0225 0.0017 0.17%
2025-04-10 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0189 1.0189 0.0036 0.35%
2025-04-09 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0165 1.0165 0.0024 0.24%
2025-04-08 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0181 1.0181 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0315 1.0315 -0.0134 -1.30%
2025-04-03 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0315 1.0315 1.0342 1.0342 -0.0027 -0.26%
2025-04-02 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-04-01 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0326 1.0326 0.0006 0.06%
2025-03-31 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0344 1.0344 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0361 1.0361 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-03-26 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0353 1.0353 0.0008 0.08%
2025-03-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0346 1.0346 0.0007 0.07%
2025-03-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0332 1.0332 0.0014 0.14%
2025-03-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0350 1.0350 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-03-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19%
2025-03-17 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2025-03-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0317 1.0317 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0325 1.0325 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0314 1.0314 0.0015 0.15%
2025-03-05 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-03-04 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2025-03-03 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0339 1.0339 -0.0041 -0.40%
2025-02-27 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0357 1.0357 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0328 1.0328 0.0029 0.28%
2025-02-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0347 1.0347 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0329 1.0329 0.0018 0.17%
2025-02-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0307 1.0307 0.0022 0.21%
2025-02-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0274 1.0274 0.0033 0.32%
2025-02-18 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0308 1.0308 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-02-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0333 1.0333 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0322 1.0322 0.0011 0.11%
2025-02-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-02-10 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0301 1.0301 0.0019 0.18%
2025-02-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0268 1.0268 0.0033 0.32%
2025-02-05 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0277 1.0277 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0214 1.0214 0.0054 0.53%
2025-01-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0245 1.0245 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0248 1.0248 0.0015 0.15%
2025-01-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-01-03 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0282 1.0282 -0.0034 -0.33%
2025-01-02 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0265 1.0265 0.0019 0.19%
2024-12-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0264 1.0264 0.0016 0.16%
2024-12-23 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0299 1.0299 -0.0035 -0.34%
2024-12-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0289 1.0289 0.0010 0.10%
2024-12-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0347 1.0347 -0.0051 -0.49%
2024-12-16 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0376 1.0376 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2024-12-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0356 1.0356 0.0014 0.14%
2024-12-10 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0326 1.0326 0.0030 0.29%
2024-12-09 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2024-12-05 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0302 1.0302 0.0018 0.17%
2024-12-04 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-12-02 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0284 1.0284 0.0025 0.24%
2024-11-29 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0266 1.0266 0.0018 0.18%
2024-11-28 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2024-11-27 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0254 1.0254 0.0009 0.09%
2024-11-26 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0260 1.0260 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0246 1.0246 0.0014 0.14%
2024-11-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0294 1.0294 -0.0048 -0.47%
2024-11-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2024-11-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0277 1.0277 0.0012 0.12%
2024-11-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0256 1.0256 0.0021 0.20%
2024-11-18 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0267 1.0267 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0292 1.0292 -0.0025 -0.24%
2024-11-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0332 1.0332 -0.0040 -0.39%
2024-11-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0342 1.0342 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0342 1.0342 1.0358 1.0358 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0326 1.0326 0.0032 0.31%
2024-11-08 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0287 1.0287 0.0045 0.44%
2024-11-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0280 1.0280 0.0007 0.07%
2024-11-05 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29%
2024-11-04 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0241 1.0241 0.0009 0.09%
2024-11-01 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-10-31 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
2024-10-30 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0246 1.0246 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0264 1.0264 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0232 1.0232 0.0032 0.31%
2024-10-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0209 1.0209 0.0023 0.23%
2024-10-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0229 1.0229 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0253 1.0253 -0.0024 -0.23%
2024-10-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0223 1.0223 0.0030 0.29%
2024-10-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0210 1.0210 0.0013 0.13%
2024-10-18 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0188 1.0188 0.0022 0.22%
2024-10-17 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2024-10-15 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0196 1.0196 -0.0014 -0.14%
2024-10-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0149 1.0149 0.0047 0.46%
2024-10-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2024-10-09 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0241 1.0241 -0.0103 -1.01%
2024-10-08 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0210 1.0210 0.0031 0.30%
2024-09-30 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0152 1.0152 0.0058 0.57%
2024-09-27 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2024-09-26 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0121 1.0121 0.0021 0.21%
2024-09-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0110 1.0110 0.0011 0.11%
2024-09-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0089 1.0089 0.0021 0.21%
2024-09-23 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2024-09-18 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2024-09-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0095 1.0095 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-09-10 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0103 1.0103 -0.0013 -0.13%
2024-09-09 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0127 1.0127 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-09-04 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-09-03 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2024-09-02 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
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2024-08-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0141 1.0141 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0158 1.0158 -0.0017 -0.17%
2024-08-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
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2024-07-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2024-07-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
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2024-07-08 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0135 1.0135 -0.0033 -0.33%
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2024-07-04 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0155 1.0155 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0160 1.0160 1.0173 1.0173 -0.0013 -0.13%
2024-07-01 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
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2024-06-26 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
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2024-06-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2024-06-11 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0192 1.0192 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-06-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0219 1.0219 -0.0016 -0.16%
2024-06-04 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205 0.0014 0.14%
2024-06-03 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0205 1.0205 1.0214 1.0214 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2024-05-29 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0205 1.0205 0.0008 0.08%
2024-05-28 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0205 1.0205 1.0213 1.0213 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0191 1.0191 0.0022 0.22%
2024-05-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0200 1.0200 -0.0009 -0.09%