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鵬華寧華一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011414)

今天最新凈值 1.0381 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0568億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
鵬華寧華一年持有期混合A基金011414重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603337 杰克股份 0.0000 1.07% -3.31% -0.0354%
605098 行動(dòng)教育 0.0000 0.92% 0.42% 0.0039%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.88% 0.39% 0.0034%
603061 金海通 0.0000 0.85% 3.53% 0.0300%
002998 優(yōu)彩資源 0.0000 0.83% -0.29% -0.0024%
600761 安徽合力 0.0000 0.81% -0.55% -0.0045%
603668 天馬科技 0.0000 0.81% -1.24% -0.0100%
605166 聚合順 0.0000 0.81% -0.67% -0.0054%
688557 蘭劍智能 0.0000 0.75% 9.53% 0.0715%
300596 利安隆 0.0000 0.72% 0.31% 0.0022%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.45% 0.0533% 11.13%
鵬華寧華一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.28% 0.05%
2025-05-22 -0.02% -0.15%
2025-05-21 -0.15% -0.10%
2025-05-20 0.07% 0.09%
2025-05-19 0.36% 0.08%
2025-05-16 0.24% 0.22%
2025-05-15 -0.27% -0.11%
2025-05-14 0.11% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華寧華一年持有期混合A基金011414實(shí)時(shí)估值圖
鵬華寧華一年持有期混合A基金011414實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%