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鵬華寧華一年持有期混合A基金凈值查詢(011414)

今天最新凈值 1.0383 -0.0016 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0386 0.0005 0.0508%
  • 累計(jì)凈值：1.0383
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0568億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一月鵬華寧華一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華寧華一年持有期混合A(011414)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0399 1.0399 -0.0016 -0.15%
2025-05-20 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2025-05-19 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0355 1.0355 0.0037 0.36%
2025-05-16 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0330 1.0330 0.0025 0.24%
2025-05-15 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0358 1.0358 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0347 1.0347 0.0011 0.11%
2025-05-13 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-05-12 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2025-05-09 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0326 1.0326 0.0012 0.12%
2025-05-07 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-05-06 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0276 1.0276 0.0043 0.42%
2025-04-30 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0262 1.0262 0.0014 0.14%
2025-04-29 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0239 1.0239 0.0023 0.22%
2025-04-28 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0256 1.0256 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0263 1.0263 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0246 1.0246 0.0017 0.17%