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中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(011394)

今天最新凈值 1.1308 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1298 -0.0010 -0.0916%
  • 累計凈值：1.1308
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0755億
  • 最近資產：0.59億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：華李成
近一年中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐融益穩(wěn)健一年混合C(011394)基金累計收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1298 1.1298 1.1308 1.1308 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1308 1.1308 1.1298 1.1298 0.0010 0.09%
2025-05-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1298 1.1298 1.1287 1.1287 0.0011 0.10%
2025-05-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1287 1.1287 1.1279 1.1279 0.0008 0.07%
2025-05-16 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1279 1.1279 1.1283 1.1283 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1283 1.1283 1.1293 1.1293 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1293 1.1293 1.1286 1.1286 0.0007 0.06%
2025-05-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2025-05-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1284 1.1284 1.1277 1.1277 0.0007 0.06%
2025-05-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-05-08 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1276 1.1276 1.1265 1.1265 0.0011 0.10%
2025-05-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1265 1.1265 1.1268 1.1268 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1268 1.1268 1.1242 1.1242 0.0026 0.23%
2025-04-30 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1242 1.1242 1.1247 1.1247 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1245 1.1245 1.1256 1.1256 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2025-04-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-04-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1254 1.1254 1.1238 1.1238 0.0016 0.14%
2025-04-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2025-04-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2025-04-17 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-04-16 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2025-04-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1228 1.1228 1.1205 1.1205 0.0023 0.21%
2025-04-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1205 1.1205 1.1209 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1209 1.1209 1.1189 1.1189 0.0020 0.18%
2025-04-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-04-08 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1183 1.1183 1.1170 1.1170 0.0013 0.12%
2025-04-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1170 1.1170 1.1264 1.1264 -0.0094 -0.83%
2025-04-03 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1264 1.1264 1.1257 1.1257 0.0007 0.06%
2025-04-02 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1257 1.1257 1.1246 1.1246 0.0011 0.10%
2025-04-01 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1246 1.1246 1.1238 1.1238 0.0008 0.07%
2025-03-31 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1238 1.1238 1.1242 1.1242 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1242 1.1242 1.1248 1.1248 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-03-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2025-03-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-03-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-03-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1239 1.1239 1.1249 1.1249 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1249 1.1249 1.1246 1.1246 0.0003 0.03%
2025-03-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2025-03-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1245 1.1245 1.1231 1.1231 0.0014 0.12%
2025-03-17 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1231 1.1231 1.1235 1.1235 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1235 1.1235 1.1215 1.1215 0.0020 0.18%
2025-03-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-03-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2025-03-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1210 1.1210 1.1221 1.1221 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1221 1.1221 1.1228 1.1228 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1228 1.1228 1.1240 1.1240 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1240 1.1240 1.1224 1.1224 0.0016 0.14%
2025-03-05 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1224 1.1224 1.1216 1.1216 0.0008 0.07%
2025-03-04 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1216 1.1216 1.1209 1.1209 0.0007 0.06%
2025-03-03 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1209 1.1209 1.1199 1.1199 0.0010 0.09%
2025-02-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1199 1.1199 1.1224 1.1224 -0.0025 -0.22%
2025-02-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1224 1.1224 1.1232 1.1232 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1232 1.1232 1.1214 1.1214 0.0018 0.16%
2025-02-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1214 1.1214 1.1227 1.1227 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1227 1.1227 1.1242 1.1242 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1242 1.1242 1.1233 1.1233 0.0009 0.08%
2025-02-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1247 1.1247 1.1235 1.1235 0.0012 0.11%
2025-02-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1235 1.1235 1.1244 1.1244 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1244 1.1244 1.1251 1.1251 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2025-02-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1246 1.1246 1.1253 1.1253 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1253 1.1253 1.1236 1.1236 0.0017 0.15%
2025-02-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1236 1.1236 1.1240 1.1240 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2025-02-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04%
2025-02-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1234 1.1234 1.1217 1.1217 0.0017 0.15%
2025-02-05 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2025-01-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1211 1.1211 1.1197 1.1197 0.0014 0.13%
2025-01-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1189 1.1189 1.1195 1.1195 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1180 1.1180 1.1152 1.1152 0.0028 0.25%
2025-01-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1152 1.1152 1.1165 1.1165 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1165 1.1165 1.1171 1.1171 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1171 1.1171 1.1184 1.1184 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1184 1.1184 1.1189 1.1189 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1189 1.1189 1.1202 1.1202 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2025-01-03 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1202 1.1202 1.1182 1.1182 0.0020 0.18%
2024-12-31 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1182 1.1182 1.1175 1.1175 0.0007 0.06%
2024-12-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1150 1.1150 1.1144 1.1144 0.0006 0.05%
2024-12-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1144 1.1144 1.1153 1.1153 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2024-12-23 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1151 1.1151 1.1160 1.1160 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1160 1.1160 1.1139 1.1139 0.0021 0.19%
2024-12-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1142 1.1142 1.1169 1.1169 -0.0027 -0.24%
2024-12-16 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1169 1.1169 1.1173 1.1173 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1173 1.1173 1.1192 1.1192 -0.0019 -0.17%
2024-12-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1192 1.1192 1.1152 1.1152 0.0040 0.36%
2024-12-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1152 1.1152 1.1131 1.1131 0.0021 0.19%
2024-12-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1131 1.1131 1.1091 1.1091 0.0040 0.36%
2024-12-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1091 1.1091 1.1074 1.1074 0.0017 0.15%
2024-12-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1074 1.1074 1.1050 1.1050 0.0024 0.22%
2024-12-05 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2024-12-04 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1045 1.1045 1.1058 1.1058 -0.0013 -0.12%
2024-12-03 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1058 1.1058 1.1043 1.1043 0.0015 0.14%
2024-12-02 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1043 1.1043 1.1001 1.1001 0.0042 0.38%
2024-11-29 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1001 1.1001 1.0979 1.0979 0.0022 0.20%
2024-11-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0979 1.0979 1.0974 1.0974 0.0005 0.05%
2024-11-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0974 1.0974 1.0949 1.0949 0.0025 0.23%
2024-11-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0949 1.0949 1.0954 1.0954 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0954 1.0954 1.0949 1.0949 0.0005 0.05%
2024-11-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0949 1.0949 1.0988 1.0988 -0.0039 -0.35%
2024-11-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2024-11-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0985 1.0985 1.0968 1.0968 0.0017 0.15%
2024-11-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0968 1.0968 1.0948 1.0948 0.0020 0.18%
2024-11-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0952 1.0952 1.0972 1.0972 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0972 1.0972 1.1003 1.1003 -0.0031 -0.28%
2024-11-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-11-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1002 1.1002 1.1019 1.1019 -0.0017 -0.15%
2024-11-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1019 1.1019 1.1003 1.1003 0.0016 0.15%
2024-11-08 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1003 1.1003 1.1022 1.1022 -0.0019 -0.17%
2024-11-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1022 1.1022 1.0970 1.0970 0.0052 0.47%
2024-11-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0970 1.0970 1.0986 1.0986 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0986 1.0986 1.0942 1.0942 0.0044 0.40%
2024-11-04 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0942 1.0942 1.0925 1.0925 0.0017 0.16%
2024-11-01 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0925 1.0925 1.0913 1.0913 0.0012 0.11%
2024-10-31 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0913 1.0913 1.0905 1.0905 0.0008 0.07%
2024-10-30 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0905 1.0905 1.0921 1.0921 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0921 1.0921 1.0947 1.0947 -0.0026 -0.24%
2024-10-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0947 1.0947 1.0941 1.0941 0.0006 0.05%
2024-10-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0941 1.0941 1.0929 1.0929 0.0012 0.11%
2024-10-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0929 1.0929 1.0957 1.0957 -0.0028 -0.26%
2024-10-23 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
2024-10-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2024-10-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0950 1.0950 1.0906 1.0906 0.0044 0.40%
2024-10-17 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0906 1.0906 1.0916 1.0916 -0.0010 -0.09%
2024-10-16 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0916 1.0916 1.0894 1.0894 0.0022 0.20%
2024-10-15 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0894 1.0894 1.0914 1.0914 -0.0020 -0.18%
2024-10-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0914 1.0914 1.0855 1.0855 0.0059 0.54%
2024-10-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0855 1.0855 1.0879 1.0879 -0.0024 -0.22%
2024-10-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0879 1.0879 1.0843 1.0843 0.0036 0.33%
2024-10-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0843 1.0843 1.0973 1.0973 -0.0130 -1.18%
2024-10-08 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0973 1.0973 1.0937 1.0937 0.0036 0.33%
2024-09-30 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0937 1.0937 1.0885 1.0885 0.0052 0.48%
2024-09-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0885 1.0885 1.0872 1.0872 0.0013 0.12%
2024-09-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0872 1.0872 1.0824 1.0824 0.0048 0.44%
2024-09-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0824 1.0824 1.0805 1.0805 0.0019 0.18%
2024-09-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0805 1.0805 1.0747 1.0747 0.0058 0.54%
2024-09-23 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0748 1.0748 1.0758 1.0758 -0.0010 -0.09%
2024-09-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0758 1.0758 1.0743 1.0743 0.0015 0.14%
2024-09-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0743 1.0743 1.0731 1.0731 0.0012 0.11%
2024-09-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0731 1.0731 1.0738 1.0738 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2024-09-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0736 1.0736 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07%
2024-09-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0744 1.0744 1.0757 1.0757 -0.0013 -0.12%
2024-09-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0757 1.0757 1.0783 1.0783 -0.0026 -0.24%
2024-09-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0783 1.0783 1.0784 1.0784 -0.0001 -0.01%
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2024-09-04 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0765 1.0765 1.0774 1.0774 -0.0009 -0.08%
2024-09-03 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0774 1.0774 1.0760 1.0760 0.0014 0.13%
2024-09-02 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0760 1.0760 1.0776 1.0776 -0.0016 -0.15%
2024-08-30 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0776 1.0776 1.0751 1.0751 0.0025 0.23%
2024-08-29 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0751 1.0751 1.0762 1.0762 -0.0011 -0.10%
2024-08-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0762 1.0762 1.0772 1.0772 -0.0010 -0.09%
2024-08-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0772 1.0772 1.0790 1.0790 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0790 1.0790 1.0783 1.0783 0.0007 0.06%
2024-08-23 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0783 1.0783 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0789 1.0789 1.0781 1.0781 0.0008 0.07%
2024-08-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0781 1.0781 1.0790 1.0790 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.19%
2024-08-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0810 1.0810 1.0796 1.0796 0.0014 0.13%
2024-08-16 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
2024-08-15 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0793 1.0793 1.0801 1.0801 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0804 1.0804 1.0794 1.0794 0.0010 0.09%
2024-08-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0794 1.0794 1.0813 1.0813 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0813 1.0813 1.0825 1.0825 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0825 1.0825 1.0830 1.0830 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0830 1.0830 1.0817 1.0817 0.0013 0.12%
2024-08-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0817 1.0817 1.0822 1.0822 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0822 1.0822 1.0839 1.0839 -0.0017 -0.16%
2024-08-02 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0839 1.0839 1.0854 1.0854 -0.0015 -0.14%
2024-07-31 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0859 1.0859 1.0821 1.0821 0.0038 0.35%
2024-07-30 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0821 1.0821 1.0832 1.0832 -0.0011 -0.10%
2024-07-29 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0833 1.0833 1.0822 1.0822 0.0011 0.10%
2024-07-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0823 1.0823 1.0832 1.0832 -0.0009 -0.08%
2024-07-23 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0832 1.0832 1.0846 1.0846 -0.0014 -0.13%
2024-07-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2024-07-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0834 1.0834 1.0838 1.0838 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0838 1.0838 1.0827 1.0827 0.0011 0.10%
2024-07-17 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0827 1.0827 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0833 1.0833 1.0839 1.0839 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0839 1.0839 1.0853 1.0853 -0.0014 -0.13%
2024-07-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0853 1.0853 1.0840 1.0840 0.0013 0.12%
2024-07-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0840 1.0840 1.0815 1.0815 0.0025 0.23%
2024-07-10 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0815 1.0815 1.0826 1.0826 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0826 1.0826 1.0812 1.0812 0.0014 0.13%
2024-07-08 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0812 1.0812 1.0844 1.0844 -0.0032 -0.30%
2024-07-05 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0844 1.0844 1.0855 1.0855 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0855 1.0855 1.0865 1.0865 -0.0010 -0.09%
2024-07-03 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2024-07-02 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-07-01 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2024-06-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0855 1.0855 1.0844 1.0844 0.0011 0.10%
2024-06-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0844 1.0844 1.0857 1.0857 -0.0013 -0.12%
2024-06-26 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0857 1.0857 1.0847 1.0847 0.0010 0.09%
2024-06-25 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2024-06-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0842 1.0842 1.0858 1.0858 -0.0016 -0.15%
2024-06-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0858 1.0858 1.0869 1.0869 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0869 1.0869 1.0875 1.0875 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-06-18 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-06-17 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0874 1.0874 1.0883 1.0883 -0.0009 -0.08%
2024-06-14 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0887 1.0887 1.0894 1.0894 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0895 1.0895 1.0919 1.0919 -0.0024 -0.22%
2024-06-07 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0919 1.0919 1.0913 1.0913 0.0006 0.05%
2024-06-06 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0913 1.0913 1.0906 1.0906 0.0007 0.06%
2024-06-05 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0906 1.0906 1.0915 1.0915 -0.0009 -0.08%
2024-06-04 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0915 1.0915 1.0892 1.0892 0.0023 0.21%
2024-06-03 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0892 1.0892 1.0880 1.0880 0.0012 0.11%
2024-05-31 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0890 1.0890 1.0903 1.0903 -0.0013 -0.12%
2024-05-29 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0907 1.0907 1.0886 1.0886 0.0021 0.19%
2024-05-24 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0886 1.0886 1.0892 1.0892 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.0892 1.0892 1.0907 1.0907 -0.0015 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%