中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(011394)
今天最新凈值
1.1308
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1298
-0.0010 -0.0916%
- 累計(jì)凈值：1.1308
- 成立日期：2021-03-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0755億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成
近一月中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
近一月,中歐融益穩(wěn)健一年混合C(011394)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
