中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(011394)
今天最新凈值
1.1308
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1297
-0.0011 -0.1003%
- 累計凈值：1.1308
- 成立日期：2021-03-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0755億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成
近一季中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
近一季,中歐融益穩(wěn)健一年混合C(011394)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-04-03 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
011394 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0015 |
-0.13% |
