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中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(011394)

今天最新凈值 1.1308 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1301 0.0003 0.0264%
  • 累計凈值：1.1308
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0755億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一周中歐融益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐融益穩(wěn)健一年混合C(011394)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1298 1.1298 1.1308 1.1308 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1308 1.1308 1.1298 1.1298 0.0010 0.09%
2025-05-20 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1298 1.1298 1.1287 1.1287 0.0011 0.10%
2025-05-19 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1287 1.1287 1.1279 1.1279 0.0008 0.07%
2025-05-16 011394 中歐融益穩(wěn)健一年混合C 1.1279 1.1279 1.1283 1.1283 -0.0004 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%