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易方達(dá)寧易一年持有混合A基金凈值查詢(011347)

今天最新凈值 1.0838 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0822 -0.0017 -0.1594%
  • 累計(jì)凈值：1.0838
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0430億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎 楊康 周瓊
近一周易方達(dá)寧易一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)寧易一年持有混合A(011347)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011347 易方達(dá)寧易一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2025-05-21 011347 易方達(dá)寧易一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-20 011347 易方達(dá)寧易一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0825 1.0825 0.0012 0.11%
2025-05-19 011347 易方達(dá)寧易一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0830 1.0830 -0.0005 -0.05%