易方達(dá)寧易一年持有混合A基金凈值查詢(011347)
今天最新凈值
1.0838
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0822
-0.0017 -0.1594%
- 累計(jì)凈值：1.0838
- 成立日期：2021-04-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0430億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君 林虎 楊康 周瓊
近一月易方達(dá)寧易一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)寧易一年持有混合A(011347)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0002 |
-0.02% |
