易方達(dá)寧易一年持有混合A基金凈值查詢(011347)
今天最新凈值
1.0837
0.0012 0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0838
0.0000 -0.0001%
- 累計(jì)凈值：1.0837
- 成立日期：2021-04-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0430億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君 林虎 楊康 周瓊
近一季易方達(dá)寧易一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)寧易一年持有混合A(011347)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0832 |
1.0832 |
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| 2025-05-12 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0832 |
1.0832 |
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1.0828 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
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1.0828 |
1.0811 |
1.0811 |
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| 2025-05-08 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0788 |
1.0788 |
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0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0775 |
1.0775 |
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| 2025-05-06 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0013 |
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| 2025-04-30 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
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1.0774 |
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| 2025-04-29 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
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1.0774 |
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1.0768 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
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1.0751 |
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0.16% |
| 2025-04-25 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
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1.0751 |
1.0750 |
1.0750 |
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| 2025-04-24 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0750 |
1.0750 |
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1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0754 |
1.0754 |
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1.0749 |
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0.05% |
| 2025-04-17 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0745 |
1.0745 |
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1.0734 |
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0.10% |
| 2025-04-14 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0778 |
1.0778 |
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-0.87% |
| 2025-04-03 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0765 |
1.0765 |
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0.12% |
| 2025-04-02 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-27 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
011347 |
易方達(dá)寧易一年持有混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0016 |
-0.15% |
