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興全合興混合A(興全合興)基金凈值查詢(163418)

今天最新凈值 0.6089 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6037 -0.0001 -0.0210%
  • 累計凈值：0.6089
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.5108億
  • 最近資產：32.07億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：陳宇
近一季興全合興混合A|興全合興基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全合興混合A(163418)基金累計收益率-11.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 163418 興全合興混合A 0.6038 0.6038 0.6089 0.6089 -0.0051 -0.84%
2025-05-21 163418 興全合興混合A 0.6089 0.6089 0.6066 0.6066 0.0023 0.38%
2025-05-20 163418 興全合興混合A 0.6066 0.6066 0.6006 0.6006 0.0060 1.00%
2025-05-19 163418 興全合興混合A 0.6006 0.6006 0.6010 0.6010 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 163418 興全合興混合A 0.6010 0.6010 0.6034 0.6034 -0.0024 -0.40%
2025-05-15 163418 興全合興混合A 0.6034 0.6034 0.6074 0.6074 -0.0040 -0.66%
2025-05-14 163418 興全合興混合A 0.6074 0.6074 0.6052 0.6052 0.0022 0.36%
2025-05-13 163418 興全合興混合A 0.6052 0.6052 0.6068 0.6068 -0.0016 -0.26%
2025-05-12 163418 興全合興混合A 0.6068 0.6068 0.6021 0.6021 0.0047 0.78%
2025-05-09 163418 興全合興混合A 0.6021 0.6021 0.6053 0.6053 -0.0032 -0.53%
2025-05-08 163418 興全合興混合A 0.6053 0.6053 0.6053 0.6053 0.0000 0.00%
2025-05-07 163418 興全合興混合A 0.6053 0.6053 0.6107 0.6107 -0.0054 -0.88%
2025-05-06 163418 興全合興混合A 0.6107 0.6107 0.6039 0.6039 0.0068 1.13%
2025-04-30 163418 興全合興混合A 0.6039 0.6039 0.5976 0.5976 0.0063 1.05%
2025-04-29 163418 興全合興混合A 0.5976 0.5976 0.5935 0.5935 0.0041 0.69%
2025-04-28 163418 興全合興混合A 0.5935 0.5935 0.5963 0.5963 -0.0028 -0.47%
2025-04-25 163418 興全合興混合A 0.5963 0.5963 0.5986 0.5986 -0.0023 -0.38%
2025-04-24 163418 興全合興混合A 0.5986 0.5986 0.6020 0.6020 -0.0034 -0.56%
2025-04-23 163418 興全合興混合A 0.6020 0.6020 0.5947 0.5947 0.0073 1.23%
2025-04-22 163418 興全合興混合A 0.5947 0.5947 0.5945 0.5945 0.0002 0.03%
2025-04-21 163418 興全合興混合A 0.5945 0.5945 0.5871 0.5871 0.0074 1.26%
2025-04-18 163418 興全合興混合A 0.5871 0.5871 0.5907 0.5907 -0.0036 -0.61%
2025-04-17 163418 興全合興混合A 0.5907 0.5907 0.5888 0.5888 0.0019 0.32%
2025-04-16 163418 興全合興混合A 0.5888 0.5888 0.5975 0.5975 -0.0087 -1.46%
2025-04-15 163418 興全合興混合A 0.5975 0.5975 0.6015 0.6015 -0.0040 -0.67%
2025-04-14 163418 興全合興混合A 0.6015 0.6015 0.5964 0.5964 0.0051 0.86%
2025-04-11 163418 興全合興混合A 0.5964 0.5964 0.5910 0.5910 0.0054 0.91%
2025-04-10 163418 興全合興混合A 0.5910 0.5910 0.5775 0.5775 0.0135 2.34%
2025-04-09 163418 興全合興混合A 0.5775 0.5775 0.5651 0.5651 0.0124 2.19%
2025-04-08 163418 興全合興混合A 0.5651 0.5651 0.5584 0.5584 0.0067 1.20%
2025-04-07 163418 興全合興混合A 0.5584 0.5584 0.6258 0.6258 -0.0674 -10.77%
2025-04-03 163418 興全合興混合A 0.6258 0.6258 0.6327 0.6327 -0.0069 -1.09%
2025-04-02 163418 興全合興混合A 0.6327 0.6327 0.6313 0.6313 0.0014 0.22%
2025-04-01 163418 興全合興混合A 0.6313 0.6313 0.6308 0.6308 0.0005 0.08%
2025-03-31 163418 興全合興混合A 0.6308 0.6308 0.6339 0.6339 -0.0031 -0.49%
2025-03-28 163418 興全合興混合A 0.6339 0.6339 0.6401 0.6401 -0.0062 -0.97%
2025-03-27 163418 興全合興混合A 0.6401 0.6401 0.6361 0.6361 0.0040 0.63%
2025-03-26 163418 興全合興混合A 0.6361 0.6361 0.6325 0.6325 0.0036 0.57%
2025-03-25 163418 興全合興混合A 0.6325 0.6325 0.6452 0.6452 -0.0127 -1.97%
2025-03-24 163418 興全合興混合A 0.6452 0.6452 0.6433 0.6433 0.0019 0.30%
2025-03-21 163418 興全合興混合A 0.6433 0.6433 0.6644 0.6644 -0.0211 -3.18%
2025-03-20 163418 興全合興混合A 0.6644 0.6644 0.6731 0.6731 -0.0087 -1.29%
2025-03-19 163418 興全合興混合A 0.6731 0.6731 0.6770 0.6770 -0.0039 -0.58%
2025-03-18 163418 興全合興混合A 0.6770 0.6770 0.6746 0.6746 0.0024 0.36%
2025-03-17 163418 興全合興混合A 0.6746 0.6746 0.6736 0.6736 0.0010 0.15%
2025-03-14 163418 興全合興混合A 0.6736 0.6736 0.6596 0.6596 0.0140 2.12%
2025-03-13 163418 興全合興混合A 0.6596 0.6596 0.6770 0.6770 -0.0174 -2.57%
2025-03-12 163418 興全合興混合A 0.6770 0.6770 0.6780 0.6780 -0.0010 -0.15%
2025-03-11 163418 興全合興混合A 0.6780 0.6780 0.6793 0.6793 -0.0013 -0.19%
2025-03-10 163418 興全合興混合A 0.6793 0.6793 0.6863 0.6863 -0.0070 -1.02%
2025-03-07 163418 興全合興混合A 0.6863 0.6863 0.6859 0.6859 0.0004 0.06%
2025-03-06 163418 興全合興混合A 0.6859 0.6859 0.6706 0.6706 0.0153 2.28%
2025-03-05 163418 興全合興混合A 0.6706 0.6706 0.6597 0.6597 0.0109 1.65%
2025-03-04 163418 興全合興混合A 0.6597 0.6597 0.6503 0.6503 0.0094 1.45%
2025-03-03 163418 興全合興混合A 0.6503 0.6503 0.6573 0.6573 -0.0070 -1.06%
2025-02-28 163418 興全合興混合A 0.6573 0.6573 0.6874 0.6874 -0.0301 -4.38%
2025-02-27 163418 興全合興混合A 0.6874 0.6874 0.6935 0.6935 -0.0061 -0.88%
2025-02-26 163418 興全合興混合A 0.6935 0.6935 0.6841 0.6841 0.0094 1.37%
2025-02-25 163418 興全合興混合A 0.6841 0.6841 0.6849 0.6849 -0.0008 -0.12%
2025-02-24 163418 興全合興混合A 0.6849 0.6849 0.6871 0.6871 -0.0022 -0.32%