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興證全球競爭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(021591)

今天最新凈值 1.0022 0.0065 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0015 -0.0056 -0.5608%
  • 累計凈值：1.0022
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明
近一季興證全球競爭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球競爭優(yōu)勢混合C(021591)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0071 1.0071 1.0022 1.0022 0.0049 0.49%
2025-05-20 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0022 1.0022 0.9957 0.9957 0.0065 0.65%
2025-05-19 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9957 0.9957 1.0019 1.0019 -0.0062 -0.62%
2025-05-16 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0019 1.0019 1.0101 1.0101 -0.0082 -0.81%
2025-05-15 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0101 1.0101 1.0152 1.0152 -0.0051 -0.50%
2025-05-14 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0152 1.0152 1.0048 1.0048 0.0104 1.04%
2025-05-13 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0050 1.0050 0.9893 0.9893 0.0157 1.59%
2025-05-09 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9893 0.9893 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-05-07 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9890 0.9890 0.9849 0.9849 0.0041 0.42%
2025-05-06 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9849 0.9849 0.9739 0.9739 0.0110 1.13%
2025-04-30 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2025-04-29 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9734 0.9734 0.9763 0.9763 -0.0029 -0.30%
2025-04-28 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9763 0.9763 0.9779 0.9779 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9779 0.9779 0.9835 0.9835 -0.0056 -0.57%
2025-04-24 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9835 0.9835 0.9811 0.9811 0.0024 0.24%
2025-04-23 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9811 0.9811 0.9768 0.9768 0.0043 0.44%
2025-04-22 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9768 0.9768 0.9704 0.9704 0.0064 0.66%
2025-04-21 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9704 0.9704 0.9701 0.9701 0.0003 0.03%
2025-04-18 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2025-04-17 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9692 0.9692 0.9654 0.9654 0.0038 0.39%
2025-04-16 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9654 0.9654 0.9693 0.9693 -0.0039 -0.40%
2025-04-15 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9693 0.9693 0.9661 0.9661 0.0032 0.33%
2025-04-14 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9661 0.9661 0.9615 0.9615 0.0046 0.48%
2025-04-11 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9615 0.9615 0.9625 0.9625 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9625 0.9625 0.9519 0.9519 0.0106 1.11%
2025-04-09 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9519 0.9519 0.9451 0.9451 0.0068 0.72%
2025-04-08 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9451 0.9451 0.9216 0.9216 0.0235 2.55%
2025-04-07 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9216 0.9216 0.9969 0.9969 -0.0753 -7.55%
2025-04-03 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9969 0.9969 1.0045 1.0045 -0.0076 -0.76%
2025-04-02 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0045 1.0045 1.0054 1.0054 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0054 1.0054 1.0001 1.0001 0.0053 0.53%
2025-03-31 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0001 1.0001 1.0108 1.0108 -0.0107 -1.06%
2025-03-28 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0108 1.0108 1.0182 1.0182 -0.0074 -0.73%
2025-03-27 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0182 1.0182 1.0129 1.0129 0.0053 0.52%
2025-03-26 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2025-03-25 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0128 1.0128 1.0054 1.0054 0.0074 0.74%
2025-03-21 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0054 1.0054 1.0188 1.0188 -0.0134 -1.32%
2025-03-20 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0188 1.0188 1.0347 1.0347 -0.0159 -1.54%
2025-03-19 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0347 1.0347 1.0372 1.0372 -0.0025 -0.24%
2025-03-18 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0372 1.0372 1.0297 1.0297 0.0075 0.73%
2025-03-17 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2025-03-14 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0292 1.0292 1.0084 1.0084 0.0208 2.06%
2025-03-13 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0084 1.0084 1.0133 1.0133 -0.0049 -0.48%
2025-03-12 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0133 1.0133 1.0202 1.0202 -0.0069 -0.68%
2025-03-11 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0202 1.0202 1.0080 1.0080 0.0122 1.21%
2025-03-10 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0080 1.0080 1.0125 1.0125 -0.0045 -0.44%
2025-03-07 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0125 1.0125 1.0105 1.0105 0.0020 0.20%
2025-03-06 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 1.0105 1.0105 0.9933 0.9933 0.0172 1.73%
2025-03-05 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9933 0.9933 0.9896 0.9896 0.0037 0.37%
2025-03-04 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9896 0.9896 0.9935 0.9935 -0.0039 -0.39%
2025-03-03 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9935 0.9935 0.9850 0.9850 0.0085 0.86%
2025-02-28 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9850 0.9850 0.9969 0.9969 -0.0119 -1.19%
2025-02-27 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9969 0.9969 0.9888 0.9888 0.0081 0.82%
2025-02-26 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9888 0.9888 0.9767 0.9767 0.0121 1.24%
2025-02-25 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9767 0.9767 0.9907 0.9907 -0.0140 -1.41%
2025-02-24 021591 興證全球競爭優(yōu)勢混合C 0.9907 0.9907 0.9936 0.9936 -0.0029 -0.29%