興全匯吉一年持有混合C基金凈值查詢(011337)

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今天最新凈值 1.0012 0.0005 0.0500% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9988 -0.0024 -0.2384%

累計(jì)凈值：1.0012
成立日期：2021-02-09
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：12.4271億
最近資產(chǎn)：11.51億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：劉琦陳紅

近一月興全匯吉一年持有混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,興全匯吉一年持有混合C(011337)基金累計(jì)收益率1.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011337	興全匯吉一年持有混合C	1.0003	1.0003	1.0012	1.0012	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	011337	興全匯吉一年持有混合C	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%
2025-05-20	011337	興全匯吉一年持有混合C	1.0007	1.0007	0.9992	0.9992	0.0015	0.15%
2025-05-19	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2025-05-16	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2025-05-15	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	011337	興全匯吉一年持有混合C	1.0005	1.0005	0.9985	0.9985	0.0020	0.20%
2025-05-13	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2025-05-12	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9983	0.9983	0.9972	0.9972	0.0011	0.11%

2025-05-08	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9972	0.9972	0.9958	0.9958	0.0014	0.14%
2025-05-07	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9958	0.9958	0.9951	0.9951	0.0007	0.07%
2025-05-06	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9951	0.9951	0.9947	0.9947	0.0004	0.04%
2025-04-30	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9947	0.9947	0.9950	0.9950	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9950	0.9950	0.9948	0.9948	0.0002	0.02%
2025-04-28	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9948	0.9948	0.9938	0.9938	0.0010	0.10%
2025-04-25	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9938	0.9938	0.9951	0.9951	-0.0013	-0.13%
2025-04-24	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9951	0.9951	0.9937	0.9937	0.0014	0.14%
2025-04-23	011337	興全匯吉一年持有混合C	0.9937	0.9937	0.9936	0.9936	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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