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興全匯吉一年持有混合C基金凈值查詢(011337)

今天最新凈值 1.0012 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9988 -0.0024 -0.2384%
  • 累計(jì)凈值：1.0012
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4271億
  • 最近資產(chǎn)：11.51億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦 陳紅
近一周興全匯吉一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全匯吉一年持有混合C(011337)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011337 興全匯吉一年持有混合C 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 011337 興全匯吉一年持有混合C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-05-20 011337 興全匯吉一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2025-05-19 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-05-16 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%