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興全匯吉一年持有混合C基金凈值查詢(011337)

今天最新凈值 1.0007 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0055 0.0048 0.4810%
  • 累計(jì)凈值：1.0007
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4271億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦 陳紅
今年以來(lái)興全匯吉一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興全匯吉一年持有混合C(011337)基金累計(jì)收益率8.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011337 興全匯吉一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2025-05-19 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-05-16 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011337 興全匯吉一年持有混合C 1.0005 1.0005 0.9985 0.9985 0.0020 0.20%
2025-05-13 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2025-05-12 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9972 0.9972 0.0011 0.11%
2025-05-08 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9958 0.9958 0.0014 0.14%
2025-05-07 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9951 0.9951 0.0007 0.07%
2025-05-06 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2025-04-30 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9950 0.9950 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02%
2025-04-28 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9938 0.9938 0.0010 0.10%
2025-04-25 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9938 0.9938 0.9951 0.9951 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9937 0.9937 0.0014 0.14%
2025-04-23 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9936 0.9936 0.0001 0.01%
2025-04-22 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9871 0.9871 0.0065 0.66%
2025-04-21 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9864 0.9864 0.0007 0.07%
2025-04-18 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%
2025-04-16 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9884 0.9884 -0.0021 -0.21%
2025-04-15 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9878 0.9878 0.0006 0.06%
2025-04-14 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9826 0.9826 0.0052 0.53%
2025-04-11 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9787 0.9787 0.0039 0.40%
2025-04-10 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9752 0.9752 0.0035 0.36%
2025-04-09 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9726 0.9726 0.0026 0.27%
2025-04-08 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9704 0.9704 0.0022 0.23%
2025-04-07 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9905 0.9905 -0.0201 -2.03%
2025-04-03 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9886 0.9886 0.0019 0.19%
2025-04-02 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9877 0.9877 0.0009 0.09%
2025-04-01 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9843 0.9843 0.0034 0.35%
2025-03-31 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9857 0.9857 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9866 0.9866 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9794 0.9794 0.0072 0.74%
2025-03-26 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9780 0.9780 0.0014 0.14%
2025-03-25 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9807 0.9807 -0.0027 -0.28%
2025-03-24 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9763 0.9763 0.0044 0.45%
2025-03-21 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9908 0.9908 -0.0145 -1.46%
2025-03-20 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9932 0.9932 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9891 0.9891 0.0041 0.41%
2025-03-18 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9761 0.9761 0.0130 1.33%
2025-03-17 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9800 0.9800 -0.0039 -0.40%
2025-03-14 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9628 0.9628 0.0172 1.79%
2025-03-13 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9651 0.9651 -0.0023 -0.24%
2025-03-12 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2025-03-11 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9644 0.9644 0.0006 0.06%
2025-03-10 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9656 0.9656 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2025-03-06 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9597 0.9597 0.0083 0.86%
2025-03-05 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9543 0.9543 0.0054 0.57%
2025-03-04 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2025-03-03 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9520 0.9520 0.0021 0.22%
2025-02-28 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9662 0.9662 -0.0142 -1.47%
2025-02-27 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9638 0.9638 0.0024 0.25%
2025-02-26 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9545 0.9545 0.0093 0.97%
2025-02-25 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9594 0.9594 -0.0049 -0.51%
2025-02-24 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9658 0.9658 -0.0064 -0.66%
2025-02-21 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9557 0.9557 0.0101 1.06%
2025-02-20 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9569 0.9569 -0.0012 -0.13%
2025-02-19 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9528 0.9528 0.0041 0.43%
2025-02-18 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9500 0.9500 0.0028 0.29%
2025-02-17 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.21%
2025-02-14 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9382 0.9382 0.0138 1.47%
2025-02-13 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9415 0.9415 -0.0033 -0.35%
2025-02-12 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9372 0.9372 0.0043 0.46%
2025-02-11 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9398 0.9398 -0.0026 -0.28%
2025-02-10 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9371 0.9371 0.0027 0.29%
2025-02-07 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-02-06 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9263 0.9263 0.0074 0.80%
2025-02-05 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9222 0.9222 0.0041 0.44%
2025-01-27 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9222 0.9222 0.9198 0.9198 0.0024 0.26%
2025-01-22 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9206 0.9206 -0.0014 -0.15%
2025-01-14 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9087 0.9087 0.0059 0.65%
2025-01-13 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.9078 0.9078 0.0009 0.10%
2025-01-10 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9096 0.9096 -0.0018 -0.20%
2025-01-09 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9109 0.9109 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9124 0.9124 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9141 0.9141 -0.0017 -0.19%
2025-01-06 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9148 0.9148 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9137 0.9137 0.0011 0.12%
2025-01-02 011337 興全匯吉一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9201 0.9201 -0.0064 -0.70%