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前海開源聚慧三年持有混合基金凈值查詢(011287)

今天最新凈值 0.6805 -0.0010 -0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6933 0.0076 1.1071%
  • 累計凈值：0.6805
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7914億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：邱杰
近一年前海開源聚慧三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源聚慧三年持有混合(011287)基金累計收益率7.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6857 0.6857 0.6805 0.6805 0.0052 0.76%
2025-05-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6805 0.6805 0.6815 0.6815 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6815 0.6815 0.6798 0.6798 0.0017 0.25%
2025-05-15 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6798 0.6798 0.6851 0.6851 -0.0053 -0.77%
2025-05-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6851 0.6851 0.6799 0.6799 0.0052 0.76%
2025-05-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6799 0.6799 0.6861 0.6861 -0.0062 -0.90%
2025-05-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6861 0.6861 0.6764 0.6764 0.0097 1.43%
2025-05-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6764 0.6764 0.6799 0.6799 -0.0035 -0.51%
2025-05-08 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6799 0.6799 0.6775 0.6775 0.0024 0.35%
2025-05-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6775 0.6775 0.6797 0.6797 -0.0022 -0.32%
2025-05-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6797 0.6797 0.6714 0.6714 0.0083 1.24%
2025-04-30 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6714 0.6714 0.6650 0.6650 0.0064 0.96%
2025-04-29 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6650 0.6650 0.6632 0.6632 0.0018 0.27%
2025-04-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6632 0.6632 0.6651 0.6651 -0.0019 -0.29%
2025-04-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6651 0.6651 0.6646 0.6646 0.0005 0.08%
2025-04-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6646 0.6646 0.6725 0.6725 -0.0079 -1.17%
2025-04-23 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6725 0.6725 0.6699 0.6699 0.0026 0.39%
2025-04-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6699 0.6699 0.6711 0.6711 -0.0012 -0.18%
2025-04-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6711 0.6711 0.6624 0.6624 0.0087 1.31%
2025-04-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6624 0.6624 0.6670 0.6670 -0.0046 -0.69%
2025-04-17 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6670 0.6670 0.6700 0.6700 -0.0030 -0.45%
2025-04-16 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6700 0.6700 0.6708 0.6708 -0.0008 -0.12%
2025-04-15 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6708 0.6708 0.6752 0.6752 -0.0044 -0.65%
2025-04-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6752 0.6752 0.6586 0.6586 0.0166 2.52%
2025-04-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6586 0.6586 0.6493 0.6493 0.0093 1.43%
2025-04-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6493 0.6493 0.6427 0.6427 0.0066 1.03%
2025-04-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6427 0.6427 0.6292 0.6292 0.0135 2.15%
2025-04-08 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6292 0.6292 0.6219 0.6219 0.0073 1.17%
2025-04-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6219 0.6219 0.6795 0.6795 -0.0576 -8.48%
2025-04-03 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6795 0.6795 0.6857 0.6857 -0.0062 -0.90%
2025-04-02 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6857 0.6857 0.6852 0.6852 0.0005 0.07%
2025-04-01 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6852 0.6852 0.6842 0.6842 0.0010 0.15%
2025-03-31 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6842 0.6842 0.6851 0.6851 -0.0009 -0.13%
2025-03-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6851 0.6851 0.6852 0.6852 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6852 0.6852 0.6806 0.6806 0.0046 0.68%
2025-03-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6806 0.6806 0.6737 0.6737 0.0069 1.02%
2025-03-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6737 0.6737 0.6896 0.6896 -0.0159 -2.31%
2025-03-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6896 0.6896 0.6857 0.6857 0.0039 0.57%
2025-03-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6857 0.6857 0.7040 0.7040 -0.0183 -2.60%
2025-03-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7040 0.7040 0.7075 0.7075 -0.0035 -0.49%
2025-03-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7075 0.7075 0.7155 0.7155 -0.0080 -1.12%
2025-03-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7155 0.7155 0.7051 0.7051 0.0104 1.47%
2025-03-17 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7051 0.7051 0.7108 0.7108 -0.0057 -0.80%
2025-03-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7108 0.7108 0.6941 0.6941 0.0167 2.41%
2025-03-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6941 0.6941 0.7071 0.7071 -0.0130 -1.84%
2025-03-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7071 0.7071 0.7127 0.7127 -0.0056 -0.79%
2025-03-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7127 0.7127 0.7062 0.7062 0.0065 0.92%
2025-03-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7062 0.7062 0.7120 0.7120 -0.0058 -0.81%
2025-03-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7120 0.7120 0.7175 0.7175 -0.0055 -0.77%
2025-03-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7175 0.7175 0.6931 0.6931 0.0244 3.52%
2025-03-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6931 0.6931 0.6736 0.6736 0.0195 2.89%
2025-03-04 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6736 0.6736 0.6731 0.6731 0.0005 0.07%
2025-03-03 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6731 0.6731 0.6745 0.6745 -0.0014 -0.21%
2025-02-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6745 0.6745 0.7041 0.7041 -0.0296 -4.20%
2025-02-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7041 0.7041 0.7048 0.7048 -0.0007 -0.10%
2025-02-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7048 0.7048 0.7001 0.7001 0.0047 0.67%
2025-02-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7001 0.7001 0.7031 0.7031 -0.0030 -0.43%
2025-02-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7031 0.7031 0.7076 0.7076 -0.0045 -0.64%
2025-02-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7076 0.7076 0.7013 0.7013 0.0063 0.90%
2025-02-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7013 0.7013 0.7035 0.7035 -0.0022 -0.31%
2025-02-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7035 0.7035 0.7006 0.7006 0.0029 0.41%
2025-02-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7006 0.7006 0.7038 0.7038 -0.0032 -0.45%
2025-02-17 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7038 0.7038 0.7054 0.7054 -0.0016 -0.23%
2025-02-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7054 0.7054 0.6963 0.6963 0.0091 1.31%
2025-02-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6963 0.6963 0.7042 0.7042 -0.0079 -1.12%
2025-02-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7042 0.7042 0.6946 0.6946 0.0096 1.38%
2025-02-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6946 0.6946 0.7057 0.7057 -0.0111 -1.57%
2025-02-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7057 0.7057 0.7068 0.7068 -0.0011 -0.16%
2025-02-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7068 0.7068 0.6989 0.6989 0.0079 1.13%
2025-02-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6989 0.6989 0.6920 0.6920 0.0069 1.00%
2025-02-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6920 0.6920 0.7038 0.7038 -0.0118 -1.68%
2025-01-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7038 0.7038 0.7183 0.7183 -0.0145 -2.02%
2025-01-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7165 0.7165 0.7146 0.7146 0.0019 0.27%
2025-01-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6832 0.6832 0.6684 0.6684 0.0148 2.21%
2025-01-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6684 0.6684 0.6709 0.6709 -0.0025 -0.37%
2025-01-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6709 0.6709 0.6852 0.6852 -0.0143 -2.09%
2025-01-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6852 0.6852 0.6869 0.6869 -0.0017 -0.25%
2025-01-08 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6869 0.6869 0.6920 0.6920 -0.0051 -0.74%
2025-01-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6920 0.6920 0.6795 0.6795 0.0125 1.84%
2025-01-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6795 0.6795 0.6790 0.6790 0.0005 0.07%
2025-01-03 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6790 0.6790 0.6856 0.6856 -0.0066 -0.96%
2025-01-02 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6856 0.6856 0.6979 0.6979 -0.0123 -1.76%
2024-12-31 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6979 0.6979 0.7115 0.7115 -0.0136 -1.91%
2024-12-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7194 0.7194 0.7052 0.7052 0.0142 2.01%
2024-12-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7052 0.7052 0.7079 0.7079 -0.0027 -0.38%
2024-12-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7079 0.7079 0.7020 0.7020 0.0059 0.84%
2024-12-23 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7020 0.7020 0.7041 0.7041 -0.0021 -0.30%
2024-12-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7041 0.7041 0.7059 0.7059 -0.0018 -0.25%
2024-12-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7059 0.7059 0.7027 0.7027 0.0032 0.46%
2024-12-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7027 0.7027 0.7056 0.7056 -0.0029 -0.41%
2024-12-17 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7056 0.7056 0.7034 0.7034 0.0022 0.31%
2024-12-16 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7034 0.7034 0.7131 0.7131 -0.0097 -1.36%
2024-12-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7131 0.7131 0.7250 0.7250 -0.0119 -1.64%
2024-12-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7250 0.7250 0.7155 0.7155 0.0095 1.33%
2024-12-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7155 0.7155 0.7042 0.7042 0.0113 1.60%
2024-12-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7042 0.7042 0.7052 0.7052 -0.0010 -0.14%
2024-12-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7052 0.7052 0.7091 0.7091 -0.0039 -0.55%
2024-12-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7091 0.7091 0.7054 0.7054 0.0037 0.52%
2024-12-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7054 0.7054 0.6935 0.6935 0.0119 1.72%
2024-12-04 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6935 0.6935 0.6986 0.6986 -0.0051 -0.73%
2024-12-03 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6986 0.6986 0.7012 0.7012 -0.0026 -0.37%
2024-12-02 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7012 0.7012 0.6874 0.6874 0.0138 2.01%
2024-11-29 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6874 0.6874 0.6741 0.6741 0.0133 1.97%
2024-11-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6741 0.6741 0.6870 0.6870 -0.0129 -1.88%
2024-11-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6870 0.6870 0.6721 0.6721 0.0149 2.22%
2024-11-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6721 0.6721 0.6726 0.6726 -0.0005 -0.07%
2024-11-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6726 0.6726 0.6873 0.6873 -0.0147 -2.14%
2024-11-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6873 0.6873 0.7104 0.7104 -0.0231 -3.25%
2024-11-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7104 0.7104 0.7095 0.7095 0.0009 0.13%
2024-11-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7095 0.7095 0.7049 0.7049 0.0046 0.65%
2024-11-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7049 0.7049 0.6918 0.6918 0.0131 1.89%
2024-11-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6918 0.6918 0.7119 0.7119 -0.0201 -2.82%
2024-11-15 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7119 0.7119 0.7374 0.7374 -0.0255 -3.46%
2024-11-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7374 0.7374 0.7607 0.7607 -0.0233 -3.06%
2024-11-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7607 0.7607 0.7412 0.7412 0.0195 2.63%
2024-11-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7412 0.7412 0.7517 0.7517 -0.0105 -1.40%
2024-11-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7517 0.7517 0.7382 0.7382 0.0135 1.83%
2024-11-08 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7382 0.7382 0.7403 0.7403 -0.0021 -0.28%
2024-11-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7403 0.7403 0.7217 0.7217 0.0186 2.58%
2024-11-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7217 0.7217 0.7334 0.7334 -0.0117 -1.60%
2024-11-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7334 0.7334 0.7076 0.7076 0.0258 3.65%
2024-11-04 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7076 0.7076 0.6889 0.6889 0.0187 2.71%
2024-11-01 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6889 0.6889 0.6978 0.6978 -0.0089 -1.28%
2024-10-31 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6978 0.6978 0.6893 0.6893 0.0085 1.23%
2024-10-30 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6893 0.6893 0.6884 0.6884 0.0009 0.13%
2024-10-29 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6884 0.6884 0.6962 0.6962 -0.0078 -1.12%
2024-10-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6962 0.6962 0.6985 0.6985 -0.0023 -0.33%
2024-10-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6985 0.6985 0.6924 0.6924 0.0061 0.88%
2024-10-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6924 0.6924 0.6954 0.6954 -0.0030 -0.43%
2024-10-23 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6954 0.6954 0.6993 0.6993 -0.0039 -0.56%
2024-10-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6993 0.6993 0.6904 0.6904 0.0089 1.29%
2024-10-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6904 0.6904 0.6919 0.6919 -0.0015 -0.22%
2024-10-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6919 0.6919 0.6586 0.6586 0.0333 5.06%
2024-10-17 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6586 0.6586 0.6610 0.6610 -0.0024 -0.36%
2024-10-16 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6610 0.6610 0.6734 0.6734 -0.0124 -1.84%
2024-10-15 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6734 0.6734 0.6947 0.6947 -0.0213 -3.07%
2024-10-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6947 0.6947 0.6871 0.6871 0.0076 1.11%
2024-10-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6871 0.6871 0.6966 0.6966 -0.0095 -1.36%
2024-10-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6966 0.6966 0.7082 0.7082 -0.0116 -1.64%
2024-10-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7082 0.7082 0.7591 0.7591 -0.0509 -6.71%
2024-10-08 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.7591 0.7591 0.6950 0.6950 0.0641 9.22%
2024-09-30 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6950 0.6950 0.6301 0.6301 0.0649 10.30%
2024-09-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6301 0.6301 0.6026 0.6026 0.0275 4.56%
2024-09-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6026 0.6026 0.5808 0.5808 0.0218 3.75%
2024-09-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5808 0.5808 0.5801 0.5801 0.0007 0.12%
2024-09-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5801 0.5801 0.5542 0.5542 0.0259 4.67%
2024-09-23 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5542 0.5542 0.5533 0.5533 0.0009 0.16%
2024-09-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5533 0.5533 0.5549 0.5549 -0.0016 -0.29%
2024-09-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5549 0.5549 0.5545 0.5545 0.0004 0.07%
2024-09-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5545 0.5545 0.5561 0.5561 -0.0016 -0.29%
2024-09-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5561 0.5561 0.5518 0.5518 0.0043 0.78%
2024-09-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5518 0.5518 0.5536 0.5536 -0.0018 -0.33%
2024-09-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5536 0.5536 0.5580 0.5580 -0.0044 -0.79%
2024-09-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5580 0.5580 0.5543 0.5543 0.0037 0.67%
2024-09-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5543 0.5543 0.5546 0.5546 -0.0003 -0.05%
2024-09-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5546 0.5546 0.5581 0.5581 -0.0035 -0.63%
2024-09-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5581 0.5581 0.5567 0.5567 0.0014 0.25%
2024-09-04 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5567 0.5567 0.5614 0.5614 -0.0047 -0.84%
2024-09-03 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5614 0.5614 0.5562 0.5562 0.0052 0.93%
2024-09-02 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5562 0.5562 0.5674 0.5674 -0.0112 -1.97%
2024-08-30 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5674 0.5674 0.5580 0.5580 0.0094 1.68%
2024-08-29 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5580 0.5580 0.5596 0.5596 -0.0016 -0.29%
2024-08-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5596 0.5596 0.5655 0.5655 -0.0059 -1.04%
2024-08-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5655 0.5655 0.5738 0.5738 -0.0083 -1.45%
2024-08-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5738 0.5738 0.5791 0.5791 -0.0053 -0.92%
2024-08-23 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5791 0.5791 0.5781 0.5781 0.0010 0.17%
2024-08-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5781 0.5781 0.5860 0.5860 -0.0079 -1.35%
2024-08-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5860 0.5860 0.5864 0.5864 -0.0004 -0.07%
2024-08-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5864 0.5864 0.5934 0.5934 -0.0070 -1.18%
2024-08-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5934 0.5934 0.5918 0.5918 0.0016 0.27%
2024-08-16 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5918 0.5918 0.5819 0.5819 0.0099 1.70%
2024-08-15 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5819 0.5819 0.5756 0.5756 0.0063 1.09%
2024-08-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5756 0.5756 0.5797 0.5797 -0.0041 -0.71%
2024-08-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5797 0.5797 0.5760 0.5760 0.0037 0.64%
2024-08-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5760 0.5760 0.5761 0.5761 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5761 0.5761 0.5749 0.5749 0.0012 0.21%
2024-08-08 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5749 0.5749 0.5789 0.5789 -0.0040 -0.69%
2024-08-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5789 0.5789 0.5734 0.5734 0.0055 0.96%
2024-08-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5734 0.5734 0.5671 0.5671 0.0063 1.11%
2024-08-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5671 0.5671 0.5867 0.5867 -0.0196 -3.34%
2024-08-02 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5867 0.5867 0.6049 0.6049 -0.0182 -3.01%
2024-07-31 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6103 0.6103 0.5900 0.5900 0.0203 3.44%
2024-07-30 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5900 0.5900 0.5997 0.5997 -0.0097 -1.62%
2024-07-29 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5997 0.5997 0.5929 0.5929 0.0068 1.15%
2024-07-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5929 0.5929 0.5857 0.5857 0.0072 1.23%
2024-07-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5857 0.5857 0.5935 0.5935 -0.0078 -1.31%
2024-07-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.5935 0.5935 0.6042 0.6042 -0.0107 -1.77%
2024-07-23 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6042 0.6042 0.6208 0.6208 -0.0166 -2.67%
2024-07-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6208 0.6208 0.6135 0.6135 0.0073 1.19%
2024-07-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6303 0.6303 0.6290 0.6290 0.0013 0.21%
2024-07-17 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6290 0.6290 0.6368 0.6368 -0.0078 -1.22%
2024-07-16 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6368 0.6368 0.6232 0.6232 0.0136 2.18%
2024-07-15 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6232 0.6232 0.6301 0.6301 -0.0069 -1.10%
2024-07-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6301 0.6301 0.6327 0.6327 -0.0026 -0.41%
2024-07-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6327 0.6327 0.6269 0.6269 0.0058 0.93%
2024-07-10 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6269 0.6269 0.6206 0.6206 0.0063 1.02%
2024-07-09 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6206 0.6206 0.6085 0.6085 0.0121 1.99%
2024-07-08 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6085 0.6085 0.6095 0.6095 -0.0010 -0.16%
2024-07-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6095 0.6095 0.6031 0.6031 0.0064 1.06%
2024-07-04 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6031 0.6031 0.6120 0.6120 -0.0089 -1.45%
2024-07-03 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6120 0.6120 0.6157 0.6157 -0.0037 -0.60%
2024-07-02 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6157 0.6157 0.6192 0.6192 -0.0035 -0.57%
2024-07-01 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6192 0.6192 0.6098 0.6098 0.0094 1.54%
2024-06-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6098 0.6098 0.6020 0.6020 0.0078 1.30%
2024-06-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6020 0.6020 0.6134 0.6134 -0.0114 -1.86%
2024-06-26 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6134 0.6134 0.6014 0.6014 0.0120 2.00%
2024-06-25 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6014 0.6014 0.6146 0.6146 -0.0132 -2.15%
2024-06-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6146 0.6146 0.6290 0.6290 -0.0144 -2.29%
2024-06-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6290 0.6290 0.6297 0.6297 -0.0007 -0.11%
2024-06-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6297 0.6297 0.6345 0.6345 -0.0048 -0.76%
2024-06-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6345 0.6345 0.6352 0.6352 -0.0007 -0.11%
2024-06-18 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6352 0.6352 0.6244 0.6244 0.0108 1.73%
2024-06-17 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6244 0.6244 0.6228 0.6228 0.0016 0.26%
2024-06-14 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6228 0.6228 0.6157 0.6157 0.0071 1.15%
2024-06-13 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6157 0.6157 0.6140 0.6140 0.0017 0.28%
2024-06-12 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6140 0.6140 0.6115 0.6115 0.0025 0.41%
2024-06-11 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6115 0.6115 0.6104 0.6104 0.0011 0.18%
2024-06-07 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6104 0.6104 0.6152 0.6152 -0.0048 -0.78%
2024-06-06 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6152 0.6152 0.6177 0.6177 -0.0025 -0.40%
2024-06-05 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6177 0.6177 0.6204 0.6204 -0.0027 -0.44%
2024-06-04 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6204 0.6204 0.6190 0.6190 0.0014 0.23%
2024-06-03 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6190 0.6190 0.6152 0.6152 0.0038 0.62%
2024-05-31 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6152 0.6152 0.6144 0.6144 0.0008 0.13%
2024-05-30 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6144 0.6144 0.6126 0.6126 0.0018 0.29%
2024-05-29 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6126 0.6126 0.6143 0.6143 -0.0017 -0.28%
2024-05-28 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6143 0.6143 0.6227 0.6227 -0.0084 -1.35%
2024-05-27 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6227 0.6227 0.6176 0.6176 0.0051 0.83%
2024-05-24 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6176 0.6176 0.6317 0.6317 -0.0141 -2.23%
2024-05-23 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6317 0.6317 0.6402 0.6402 -0.0085 -1.33%
2024-05-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6402 0.6402 0.6395 0.6395 0.0007 0.11%