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前海開源聚慧三年持有混合基金凈值查詢(011287)

今天最新凈值 0.6925 0.0068 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6989 0.0119 1.7251%
  • 累計(jì)凈值：0.6925
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7914億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：邱杰
近一周前海開源聚慧三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源聚慧三年持有混合(011287)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6870 0.6870 0.6925 0.6925 -0.0055 -0.79%
2025-05-21 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6925 0.6925 0.6857 0.6857 0.0068 0.99%
2025-05-20 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6857 0.6857 0.6805 0.6805 0.0052 0.76%
2025-05-19 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6805 0.6805 0.6815 0.6815 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 011287 前海開源聚慧三年持有混合 0.6815 0.6815 0.6798 0.6798 0.0017 0.25%