前海開源聚慧三年持有混合基金凈值查詢(011287)
今天最新凈值
0.6925
0.0068 0.9900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6860
-0.0065 -0.9388%
- 累計(jì)凈值：0.6925
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.7914億
- 最近資產(chǎn)：1.94億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：邱杰
今年以來(lái)前海開源聚慧三年持有混合基金凈值查詢
今年以來(lái),前海開源聚慧三年持有混合(011287)基金累計(jì)收益率-2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6857 |
0.6857 |
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0.99% |
| 2025-05-20 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6857 |
0.6857 |
0.6805 |
0.6805 |
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0.76% |
| 2025-05-19 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6805 |
0.6805 |
0.6815 |
0.6815 |
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-0.15% |
| 2025-05-16 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6815 |
0.6815 |
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0.6798 |
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0.25% |
| 2025-05-15 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6798 |
0.6798 |
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0.6851 |
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-0.77% |
| 2025-05-14 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6851 |
0.6851 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0052 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6799 |
0.6799 |
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0.6861 |
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-0.90% |
| 2025-05-12 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.6764 |
0.6764 |
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1.43% |
| 2025-05-09 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6799 |
0.6799 |
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-0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6799 |
0.6799 |
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0.6775 |
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0.35% |
| 2025-05-07 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
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0.6775 |
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-0.32% |
| 2025-05-06 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
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| 2025-04-30 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
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0.6714 |
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| 2025-04-29 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
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0.6650 |
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0.6632 |
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| 2025-04-28 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
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0.6632 |
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0.6651 |
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| 2025-04-25 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
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0.6651 |
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0.6646 |
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0.08% |
| 2025-04-24 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0079 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6725 |
0.6725 |
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0.6699 |
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| 2025-04-22 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6699 |
0.6699 |
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0.6711 |
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| 2025-04-21 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6711 |
0.6711 |
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0.6624 |
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1.31% |
| 2025-04-18 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6624 |
0.6624 |
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0.6670 |
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| 2025-04-17 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6700 |
0.6700 |
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| 2025-04-16 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6700 |
0.6700 |
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0.6708 |
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-0.12% |
| 2025-04-15 |
011287 |
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0.6708 |
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0.6752 |
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|
|
| 2025-04-14 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
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0.6752 |
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0.6586 |
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2.52% |
| 2025-04-11 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6493 |
0.6493 |
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1.43% |
| 2025-04-10 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6427 |
0.6427 |
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1.03% |
| 2025-04-09 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6427 |
0.6427 |
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0.6292 |
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2.15% |
| 2025-04-08 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6292 |
0.6292 |
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0.6219 |
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1.17% |
| 2025-04-07 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6219 |
0.6219 |
0.6795 |
0.6795 |
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-8.48% |
| 2025-04-03 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6795 |
0.6795 |
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0.6857 |
-0.0062 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6857 |
0.6857 |
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0.6852 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
0.6852 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6851 |
0.6851 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
0.6852 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0046 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0069 |
1.02% |
| 2025-03-25 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6737 |
0.6737 |
0.6896 |
0.6896 |
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-2.31% |
| 2025-03-24 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6896 |
0.6896 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0039 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6857 |
0.6857 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0183 |
-2.60% |
| 2025-03-20 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7075 |
0.7075 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0080 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0104 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7051 |
0.7051 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0167 |
2.41% |
| 2025-03-13 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6941 |
0.6941 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0130 |
-1.84% |
| 2025-03-12 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7071 |
0.7071 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0065 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7062 |
0.7062 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7175 |
0.7175 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0244 |
3.52% |
| 2025-03-05 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6931 |
0.6931 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0195 |
2.89% |
| 2025-03-04 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6745 |
0.6745 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0296 |
-4.20% |
| 2025-02-27 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0047 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7076 |
0.7076 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0063 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0029 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7006 |
0.7006 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-02-17 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7054 |
0.7054 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0091 |
1.31% |
| 2025-02-13 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6963 |
0.6963 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0079 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0096 |
1.38% |
| 2025-02-11 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0111 |
-1.57% |
| 2025-02-10 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0079 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0069 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0118 |
-1.68% |
| 2025-01-27 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0145 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-14 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0148 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6709 |
0.6709 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0143 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
0.6852 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0125 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
011287 |
前海開源聚慧三年持有混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0123 |
-1.76% |
