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民生價值優(yōu)選6個月持有股票A(民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票A)基金盤中實時估值(011285)

今天最新凈值 0.6065 0.0050 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6065
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9998億
  • 最近資產(chǎn)：8.03億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
民生價值優(yōu)選6個月持有股票A基金011285重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.53% -0.68% -0.0648%
000651 格力電器 0.0000 7.16% -1.06% -0.0759%
00941 中國移動 0.0000 5.65% -0.52% -0.0294%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.59% 0.11% 0.0061%
000333 美的集團 0.0000 5.33% -0.52% -0.0277%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.77% 0.11% 0.0052%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.53% -0.76% -0.0344%
01339 中國人民保 0.0000 4.36% -0.19% -0.0083%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.77% -0.43% -0.0162%
300750 寧德時代 0.0000 3.54% -1.06% -0.0375%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.23% -0.2829% 87.16%
民生價值優(yōu)選6個月持有股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.13% -0.46%
2025-05-21 0.83% 0.96%
2025-05-20 0.84% 0.92%
2025-05-19 -0.22% 0.07%
2025-05-16 -0.78% -0.67%
2025-05-15 -0.48% -0.70%
2025-05-14 1.34% 1.56%
2025-05-13 -0.25% -0.50%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生價值優(yōu)選6個月持有股票A基金011285實時估值圖
民生價值優(yōu)選6個月持有股票A基金011285實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1594 2.0308%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1349 2.0308%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8023 1.2471%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7943 1.2471%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1035 1.1660%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0856 1.1660%
前海開源再融資股票 1.1774 1.1554%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A 1.1594 0.9503%