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長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢(011268)

今天最新凈值 1.0527 0.0009 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0504 -0.0023 -0.2170%
  • 累計(jì)凈值：1.0527
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7625億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一年長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C(011268)基金累計(jì)收益率6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2025-05-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0518 1.0518 1.0499 1.0499 0.0019 0.18%
2025-05-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0499 1.0499 1.0472 1.0472 0.0027 0.26%
2025-05-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-05-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0464 1.0464 1.0487 1.0487 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0487 1.0487 1.0516 1.0516 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0516 1.0516 1.0481 1.0481 0.0035 0.33%
2025-05-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0481 1.0481 1.0489 1.0489 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0489 1.0489 1.0431 1.0431 0.0058 0.56%
2025-05-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0431 1.0431 1.0412 1.0412 0.0019 0.18%
2025-05-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0412 1.0412 1.0363 1.0363 0.0049 0.47%
2025-05-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-05-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0363 1.0363 1.0316 1.0316 0.0047 0.46%
2025-04-30 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2025-04-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-04-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0318 1.0318 1.0300 1.0300 0.0018 0.17%
2025-04-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-04-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2025-04-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2025-04-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0264 1.0264 1.0254 1.0254 0.0010 0.10%
2025-04-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0254 1.0254 1.0239 1.0239 0.0015 0.15%
2025-04-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0239 1.0239 1.0183 1.0183 0.0056 0.55%
2025-04-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2025-04-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0171 1.0171 1.0127 1.0127 0.0044 0.43%
2025-04-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0127 1.0127 1.0392 1.0392 -0.0265 -2.55%
2025-04-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0392 1.0392 1.0431 1.0431 -0.0039 -0.37%
2025-04-02 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
2025-04-01 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-03-31 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0414 1.0414 1.0454 1.0454 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-03-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2025-03-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05%
2025-03-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0439 1.0439 1.0450 1.0450 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2025-03-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0415 1.0415 1.0451 1.0451 -0.0036 -0.34%
2025-03-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0451 1.0451 1.0495 1.0495 -0.0044 -0.42%
2025-03-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0495 1.0495 1.0473 1.0473 0.0022 0.21%
2025-03-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0473 1.0473 1.0447 1.0447 0.0026 0.25%
2025-03-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2025-03-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0438 1.0438 1.0344 1.0344 0.0094 0.91%
2025-03-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0350 1.0350 1.0373 1.0373 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0373 1.0373 1.0380 1.0380 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0380 1.0380 1.0407 1.0407 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0407 1.0407 1.0421 1.0421 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0421 1.0421 1.0352 1.0352 0.0069 0.67%
2025-03-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0352 1.0352 1.0319 1.0319 0.0033 0.32%
2025-03-04 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-03-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0317 1.0317 1.0324 1.0324 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0324 1.0324 1.0371 1.0371 -0.0047 -0.45%
2025-02-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0371 1.0371 1.0353 1.0353 0.0018 0.17%
2025-02-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0353 1.0353 1.0320 1.0320 0.0033 0.32%
2025-02-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0320 1.0320 1.0373 1.0373 -0.0053 -0.51%
2025-02-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0373 1.0373 1.0423 1.0423 -0.0050 -0.48%
2025-02-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0423 1.0423 1.0363 1.0363 0.0060 0.58%
2025-02-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0363 1.0363 1.0389 1.0389 -0.0026 -0.25%
2025-02-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08%
2025-02-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2025-02-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0381 1.0381 1.0327 1.0327 0.0054 0.52%
2025-02-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0331 1.0331 1.0268 1.0268 0.0063 0.61%
2025-02-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0268 1.0268 1.0285 1.0285 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0285 1.0285 1.0273 1.0273 0.0012 0.12%
2025-02-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0273 1.0273 1.0204 1.0204 0.0069 0.68%
2025-02-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0204 1.0204 1.0170 1.0170 0.0034 0.33%
2025-02-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0170 1.0170 1.0197 1.0197 -0.0027 -0.26%
2025-01-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0197 1.0197 1.0183 1.0183 0.0014 0.14%
2025-01-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0159 1.0159 1.0207 1.0207 -0.0048 -0.47%
2025-01-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0205 1.0205 1.0137 1.0137 0.0068 0.67%
2025-01-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0137 1.0137 1.0164 1.0164 -0.0027 -0.27%
2025-01-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0164 1.0164 1.0211 1.0211 -0.0047 -0.46%
2025-01-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0211 1.0211 1.0220 1.0220 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0220 1.0220 1.0198 1.0198 0.0022 0.22%
2025-01-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0198 1.0198 1.0186 1.0186 0.0012 0.12%
2025-01-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0202 1.0202 1.0266 1.0266 -0.0064 -0.62%
2024-12-31 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0266 1.0266 1.0277 1.0277 -0.0011 -0.11%
2024-12-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2024-12-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0268 1.0268 1.0275 1.0275 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0275 1.0275 1.0224 1.0224 0.0051 0.50%
2024-12-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0224 1.0224 1.0213 1.0213 0.0011 0.11%
2024-12-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0213 1.0213 1.0237 1.0237 -0.0024 -0.23%
2024-12-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-12-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0235 1.0235 1.0213 1.0213 0.0022 0.22%
2024-12-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20%
2024-12-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-12-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0192 1.0192 1.0251 1.0251 -0.0059 -0.58%
2024-12-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0251 1.0251 1.0196 1.0196 0.0055 0.54%
2024-12-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0196 1.0196 1.0188 1.0188 0.0008 0.08%
2024-12-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0188 1.0188 1.0135 1.0135 0.0053 0.52%
2024-12-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2024-12-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0131 1.0131 1.0092 1.0092 0.0039 0.39%
2024-12-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0092 1.0092 1.0098 1.0098 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0102 1.0102 1.0084 1.0084 0.0018 0.18%
2024-12-02 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0084 1.0084 1.0052 1.0052 0.0032 0.32%
2024-11-29 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0052 1.0052 1.0029 1.0029 0.0023 0.23%
2024-11-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0029 1.0029 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.33%
2024-11-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0062 1.0062 1.0019 1.0019 0.0043 0.43%
2024-11-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13%
2024-11-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0006 1.0006 1.0020 1.0020 -0.0014 -0.14%
2024-11-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0020 1.0020 1.0089 1.0089 -0.0069 -0.68%
2024-11-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0089 1.0089 1.0096 1.0096 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2024-11-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2024-11-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0098 1.0098 1.0127 1.0127 -0.0029 -0.29%
2024-11-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0127 1.0127 1.0157 1.0157 -0.0030 -0.30%
2024-11-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0157 1.0157 1.0184 1.0184 -0.0027 -0.27%
2024-11-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0184 1.0184 1.0140 1.0140 0.0044 0.43%
2024-11-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0140 1.0140 1.0165 1.0165 -0.0025 -0.25%
2024-11-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0165 1.0165 1.0176 1.0176 -0.0011 -0.11%
2024-11-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0176 1.0176 1.0213 1.0213 -0.0037 -0.36%
2024-11-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0213 1.0213 1.0128 1.0128 0.0085 0.84%
2024-11-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0128 1.0128 1.0169 1.0169 -0.0041 -0.40%
2024-11-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0169 1.0169 1.0122 1.0122 0.0047 0.46%
2024-11-04 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0122 1.0122 1.0090 1.0090 0.0032 0.32%
2024-11-01 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0090 1.0090 1.0066 1.0066 0.0024 0.24%
2024-10-31 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0066 1.0066 1.0091 1.0091 -0.0025 -0.25%
2024-10-30 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0091 1.0091 1.0126 1.0126 -0.0035 -0.35%
2024-10-29 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0126 1.0126 1.0150 1.0150 -0.0024 -0.24%
2024-10-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-10-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-10-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0148 1.0148 1.0200 1.0200 -0.0052 -0.51%
2024-10-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0200 1.0200 1.0185 1.0185 0.0015 0.15%
2024-10-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23%
2024-10-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2024-10-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0158 1.0158 1.0056 1.0056 0.0102 1.01%
2024-10-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0056 1.0056 1.0108 1.0108 -0.0052 -0.51%
2024-10-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0108 1.0108 1.0131 1.0131 -0.0023 -0.23%
2024-10-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0131 1.0131 1.0210 1.0210 -0.0079 -0.77%
2024-10-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0210 1.0210 1.0133 1.0133 0.0077 0.76%
2024-10-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0133 1.0133 1.0214 1.0214 -0.0081 -0.79%
2024-10-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0214 1.0214 1.0110 1.0110 0.0104 1.03%
2024-10-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0110 1.0110 1.0383 1.0383 -0.0273 -2.63%
2024-10-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0383 1.0383 1.0229 1.0229 0.0154 1.51%
2024-09-30 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0229 1.0229 1.0007 1.0007 0.0222 2.22%
2024-09-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0007 1.0007 0.9891 0.9891 0.0116 1.17%
2024-09-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9891 0.9891 0.9755 0.9755 0.0136 1.39%
2024-09-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9755 0.9755 0.9708 0.9708 0.0047 0.48%
2024-09-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9708 0.9708 0.9563 0.9563 0.0145 1.52%
2024-09-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9563 0.9563 0.9563 0.9563 0.0000 0.00%
2024-09-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9563 0.9563 0.9548 0.9548 0.0015 0.16%
2024-09-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9548 0.9548 0.9544 0.9544 0.0004 0.04%
2024-09-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9544 0.9544 0.9540 0.9540 0.0004 0.04%
2024-09-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9540 0.9540 0.9545 0.9545 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9545 0.9545 0.9567 0.9567 -0.0022 -0.23%
2024-09-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9567 0.9567 0.9555 0.9555 0.0012 0.13%
2024-09-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9555 0.9555 0.9552 0.9552 0.0003 0.03%
2024-09-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9552 0.9552 0.9594 0.9594 -0.0042 -0.44%
2024-09-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9594 0.9594 0.9625 0.9625 -0.0031 -0.32%
2024-09-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9625 0.9625 0.9631 0.9631 -0.0006 -0.06%
2024-09-04 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9631 0.9631 0.9650 0.9650 -0.0019 -0.20%
2024-09-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2024-09-02 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9630 0.9630 0.9686 0.9686 -0.0056 -0.58%
2024-08-30 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9686 0.9686 0.9621 0.9621 0.0065 0.68%
2024-08-29 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9621 0.9621 0.9610 0.9610 0.0011 0.11%
2024-08-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9610 0.9610 0.9637 0.9637 -0.0027 -0.28%
2024-08-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9637 0.9637 0.9656 0.9656 -0.0019 -0.20%
2024-08-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9656 0.9656 0.9658 0.9658 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9658 0.9658 0.9645 0.9645 0.0013 0.13%
2024-08-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9645 0.9645 0.9644 0.9644 0.0001 0.01%
2024-08-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9644 0.9644 0.9650 0.9650 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9650 0.9650 0.9670 0.9670 -0.0020 -0.21%
2024-08-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9670 0.9670 0.9654 0.9654 0.0016 0.17%
2024-08-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9654 0.9654 0.9649 0.9649 0.0005 0.05%
2024-08-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9649 0.9649 0.9625 0.9625 0.0024 0.25%
2024-08-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9625 0.9625 0.9649 0.9649 -0.0024 -0.25%
2024-08-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9649 0.9649 0.9653 0.9653 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9653 0.9653 0.9667 0.9667 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9667 0.9667 0.9676 0.9676 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21%
2024-08-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9656 0.9656 0.9650 0.9650 0.0006 0.06%
2024-08-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9650 0.9650 0.9651 0.9651 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9651 0.9651 0.9697 0.9697 -0.0046 -0.47%
2024-08-02 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9697 0.9697 0.9735 0.9735 -0.0038 -0.39%
2024-07-31 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9770 0.9770 0.9707 0.9707 0.0063 0.65%
2024-07-30 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9707 0.9707 0.9728 0.9728 -0.0021 -0.22%
2024-07-29 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9728 0.9728 0.9751 0.9751 -0.0023 -0.24%
2024-07-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9751 0.9751 0.9737 0.9737 0.0014 0.14%
2024-07-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9737 0.9737 0.9766 0.9766 -0.0029 -0.30%
2024-07-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9766 0.9766 0.9807 0.9807 -0.0041 -0.42%
2024-07-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9807 0.9807 0.9897 0.9897 -0.0090 -0.91%
2024-07-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9897 0.9897 0.9935 0.9935 -0.0038 -0.38%
2024-07-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9935 0.9935 0.9922 0.9922 0.0013 0.13%
2024-07-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9922 0.9922 0.9910 0.9910 0.0012 0.12%
2024-07-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9916 0.9916 0.9895 0.9895 0.0021 0.21%
2024-07-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2024-07-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9895 0.9895 0.9870 0.9870 0.0025 0.25%
2024-07-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9870 0.9870 0.9828 0.9828 0.0042 0.43%
2024-07-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2024-07-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9828 0.9828 0.9775 0.9775 0.0053 0.54%
2024-07-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9775 0.9775 0.9789 0.9789 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9789 0.9789 0.9802 0.9802 -0.0013 -0.13%
2024-07-04 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9809 0.9809 0.9820 0.9820 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9820 0.9820 0.9818 0.9818 0.0002 0.02%
2024-07-01 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9818 0.9818 0.9826 0.9826 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9826 0.9826 0.9818 0.9818 0.0008 0.08%
2024-06-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9818 0.9818 0.9831 0.9831 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9831 0.9831 0.9812 0.9812 0.0019 0.19%
2024-06-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9812 0.9812 0.9827 0.9827 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9827 0.9827 0.9837 0.9837 -0.0010 -0.10%
2024-06-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9837 0.9837 0.9842 0.9842 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9842 0.9842 0.9852 0.9852 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2024-06-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9851 0.9851 0.9849 0.9849 0.0002 0.02%
2024-06-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9849 0.9849 0.9844 0.9844 0.0005 0.05%
2024-06-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9844 0.9844 0.9831 0.9831 0.0013 0.13%
2024-06-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9831 0.9831 0.9841 0.9841 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12%
2024-06-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9829 0.9829 0.9842 0.9842 -0.0013 -0.13%
2024-06-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9842 0.9842 0.9859 0.9859 -0.0017 -0.17%
2024-06-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9859 0.9859 0.9862 0.9862 -0.0003 -0.03%
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2024-05-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 0.9824 0.9824 0.9868 0.9868 -0.0044 -0.45%