搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢(011268)

今天最新凈值 1.0518 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0015 -0.1399%
  • 累計凈值：1.0518
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7625億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一季長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C(011268)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2025-05-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0518 1.0518 1.0499 1.0499 0.0019 0.18%
2025-05-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0499 1.0499 1.0472 1.0472 0.0027 0.26%
2025-05-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-05-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0464 1.0464 1.0487 1.0487 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0487 1.0487 1.0516 1.0516 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0516 1.0516 1.0481 1.0481 0.0035 0.33%
2025-05-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0481 1.0481 1.0489 1.0489 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0489 1.0489 1.0431 1.0431 0.0058 0.56%
2025-05-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0431 1.0431 1.0412 1.0412 0.0019 0.18%
2025-05-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0412 1.0412 1.0363 1.0363 0.0049 0.47%
2025-05-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-05-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0363 1.0363 1.0316 1.0316 0.0047 0.46%
2025-04-30 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2025-04-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-04-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0318 1.0318 1.0300 1.0300 0.0018 0.17%
2025-04-22 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-04-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2025-04-16 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2025-04-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0264 1.0264 1.0254 1.0254 0.0010 0.10%
2025-04-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0254 1.0254 1.0239 1.0239 0.0015 0.15%
2025-04-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0239 1.0239 1.0183 1.0183 0.0056 0.55%
2025-04-09 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2025-04-08 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0171 1.0171 1.0127 1.0127 0.0044 0.43%
2025-04-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0127 1.0127 1.0392 1.0392 -0.0265 -2.55%
2025-04-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0392 1.0392 1.0431 1.0431 -0.0039 -0.37%
2025-04-02 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
2025-04-01 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-03-31 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0414 1.0414 1.0454 1.0454 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-03-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2025-03-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05%
2025-03-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0439 1.0439 1.0450 1.0450 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2025-03-21 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0415 1.0415 1.0451 1.0451 -0.0036 -0.34%
2025-03-20 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0451 1.0451 1.0495 1.0495 -0.0044 -0.42%
2025-03-19 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0495 1.0495 1.0473 1.0473 0.0022 0.21%
2025-03-18 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0473 1.0473 1.0447 1.0447 0.0026 0.25%
2025-03-17 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2025-03-14 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0438 1.0438 1.0344 1.0344 0.0094 0.91%
2025-03-13 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0350 1.0350 1.0373 1.0373 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0373 1.0373 1.0380 1.0380 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0380 1.0380 1.0407 1.0407 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0407 1.0407 1.0421 1.0421 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0421 1.0421 1.0352 1.0352 0.0069 0.67%
2025-03-05 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0352 1.0352 1.0319 1.0319 0.0033 0.32%
2025-03-04 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-03-03 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0317 1.0317 1.0324 1.0324 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0324 1.0324 1.0371 1.0371 -0.0047 -0.45%
2025-02-27 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0371 1.0371 1.0353 1.0353 0.0018 0.17%
2025-02-26 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0353 1.0353 1.0320 1.0320 0.0033 0.32%
2025-02-25 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0320 1.0320 1.0373 1.0373 -0.0053 -0.51%
2025-02-24 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0373 1.0373 1.0423 1.0423 -0.0050 -0.48%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%