長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢(011268)
今天最新凈值
1.0518
0.0019 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0504
-0.0023 -0.2170%
- 累計凈值：1.0518
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7625億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡賓
近一月長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢
近一月,長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C(011268)基金累計收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
011268 |
長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0018 |
0.17% |
