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長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢(011268)

今天最新凈值 1.0518 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0503 -0.0015 -0.1399%
  • 累計(jì)凈值：1.0518
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7625億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一周長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C(011268)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011268 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2025-05-21 011268 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0518 1.0518 1.0499 1.0499 0.0019 0.18%
2025-05-20 011268 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0499 1.0499 1.0472 1.0472 0.0027 0.26%
2025-05-19 011268 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-05-16 011268 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0464 1.0464 1.0487 1.0487 -0.0023 -0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%