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金鷹新能源混合A基金凈值查詢(011260)

今天最新凈值 0.9380 0.0071 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9347 -0.0033 -0.3499%
  • 累計凈值：0.9380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6001億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 樊勇 李恒
近一周金鷹新能源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹新能源混合A(011260)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011260 金鷹新能源混合A 0.9319 0.9319 0.9380 0.9380 -0.0061 -0.65%
2025-05-21 011260 金鷹新能源混合A 0.9380 0.9380 0.9309 0.9309 0.0071 0.76%
2025-05-20 011260 金鷹新能源混合A 0.9309 0.9309 0.9257 0.9257 0.0052 0.56%
2025-05-19 011260 金鷹新能源混合A 0.9257 0.9257 0.9269 0.9269 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011260 金鷹新能源混合A 0.9269 0.9269 0.9234 0.9234 0.0035 0.38%