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金鷹新能源混合A基金凈值查詢(011260)

今天最新凈值 0.9380 0.0071 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9347 -0.0033 -0.3499%
  • 累計(jì)凈值：0.9380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6001億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 樊勇 李恒
近一年金鷹新能源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹新能源混合A(011260)基金累計(jì)收益率-0.12%
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2024-11-14 011260 金鷹新能源混合A 1.0151 1.0151 1.0334 1.0334 -0.0183 -1.77%
2024-11-13 011260 金鷹新能源混合A 1.0334 1.0334 1.0290 1.0290 0.0044 0.43%
2024-11-12 011260 金鷹新能源混合A 1.0290 1.0290 1.0342 1.0342 -0.0052 -0.50%
2024-11-11 011260 金鷹新能源混合A 1.0342 1.0342 1.0212 1.0212 0.0130 1.27%
2024-11-08 011260 金鷹新能源混合A 1.0212 1.0212 1.0259 1.0259 -0.0047 -0.46%
2024-11-07 011260 金鷹新能源混合A 1.0259 1.0259 1.0308 1.0308 -0.0049 -0.48%
2024-11-06 011260 金鷹新能源混合A 1.0308 1.0308 1.0286 1.0286 0.0022 0.21%
2024-11-05 011260 金鷹新能源混合A 1.0286 1.0286 1.0120 1.0120 0.0166 1.64%
2024-11-04 011260 金鷹新能源混合A 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.61%
2024-11-01 011260 金鷹新能源混合A 0.9960 0.9960 1.0076 1.0076 -0.0116 -1.15%
2024-10-31 011260 金鷹新能源混合A 1.0076 1.0076 1.0176 1.0176 -0.0100 -0.98%
2024-10-30 011260 金鷹新能源混合A 1.0176 1.0176 1.0066 1.0066 0.0110 1.09%
2024-10-29 011260 金鷹新能源混合A 1.0066 1.0066 1.0161 1.0161 -0.0095 -0.93%
2024-10-28 011260 金鷹新能源混合A 1.0161 1.0161 1.0220 1.0220 -0.0059 -0.58%
2024-10-25 011260 金鷹新能源混合A 1.0220 1.0220 1.0098 1.0098 0.0122 1.21%
2024-10-24 011260 金鷹新能源混合A 1.0098 1.0098 1.0224 1.0224 -0.0126 -1.23%
2024-10-23 011260 金鷹新能源混合A 1.0224 1.0224 1.0233 1.0233 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 011260 金鷹新能源混合A 1.0233 1.0233 1.0089 1.0089 0.0144 1.43%
2024-10-21 011260 金鷹新能源混合A 1.0089 1.0089 1.0079 1.0079 0.0010 0.10%
2024-10-18 011260 金鷹新能源混合A 1.0079 1.0079 0.9672 0.9672 0.0407 4.21%
2024-10-17 011260 金鷹新能源混合A 0.9672 0.9672 0.9749 0.9749 -0.0077 -0.79%
2024-10-16 011260 金鷹新能源混合A 0.9749 0.9749 0.9825 0.9825 -0.0076 -0.77%
2024-10-15 011260 金鷹新能源混合A 0.9825 0.9825 1.0155 1.0155 -0.0330 -3.25%
2024-10-14 011260 金鷹新能源混合A 1.0155 1.0155 1.0027 1.0027 0.0128 1.28%
2024-10-11 011260 金鷹新能源混合A 1.0027 1.0027 1.0392 1.0392 -0.0365 -3.51%
2024-10-10 011260 金鷹新能源混合A 1.0392 1.0392 1.0276 1.0276 0.0116 1.13%
2024-10-09 011260 金鷹新能源混合A 1.0276 1.0276 1.1077 1.1077 -0.0801 -7.23%
2024-10-08 011260 金鷹新能源混合A 1.1077 1.1077 1.0333 1.0333 0.0744 7.20%
2024-09-30 011260 金鷹新能源混合A 1.0333 1.0333 0.9517 0.9517 0.0816 8.57%
2024-09-27 011260 金鷹新能源混合A 0.9517 0.9517 0.9129 0.9129 0.0388 4.25%
2024-09-26 011260 金鷹新能源混合A 0.9129 0.9129 0.9074 0.9074 0.0055 0.61%
2024-09-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9074 0.9074 0.9005 0.9005 0.0069 0.77%
2024-09-24 011260 金鷹新能源混合A 0.9005 0.9005 0.8900 0.8900 0.0105 1.18%
2024-09-23 011260 金鷹新能源混合A 0.8900 0.8900 0.8979 0.8979 -0.0079 -0.88%
2024-09-20 011260 金鷹新能源混合A 0.8979 0.8979 0.9020 0.9020 -0.0041 -0.45%
2024-09-19 011260 金鷹新能源混合A 0.9020 0.9020 0.9066 0.9066 -0.0046 -0.51%
2024-09-18 011260 金鷹新能源混合A 0.9066 0.9066 0.8926 0.8926 0.0140 1.57%
2024-09-13 011260 金鷹新能源混合A 0.8926 0.8926 0.9009 0.9009 -0.0083 -0.92%
2024-09-12 011260 金鷹新能源混合A 0.9009 0.9009 0.8999 0.8999 0.0010 0.11%
2024-09-11 011260 金鷹新能源混合A 0.8999 0.8999 0.8856 0.8856 0.0143 1.61%
2024-09-10 011260 金鷹新能源混合A 0.8856 0.8856 0.8861 0.8861 -0.0005 -0.06%
2024-09-09 011260 金鷹新能源混合A 0.8861 0.8861 0.8896 0.8896 -0.0035 -0.39%
2024-09-06 011260 金鷹新能源混合A 0.8896 0.8896 0.8996 0.8996 -0.0100 -1.11%
2024-09-05 011260 金鷹新能源混合A 0.8996 0.8996 0.9042 0.9042 -0.0046 -0.51%
2024-09-04 011260 金鷹新能源混合A 0.9042 0.9042 0.9057 0.9057 -0.0015 -0.17%
2024-09-03 011260 金鷹新能源混合A 0.9057 0.9057 0.8909 0.8909 0.0148 1.66%
2024-09-02 011260 金鷹新能源混合A 0.8909 0.8909 0.8967 0.8967 -0.0058 -0.65%
2024-08-30 011260 金鷹新能源混合A 0.8967 0.8967 0.8892 0.8892 0.0075 0.84%
2024-08-29 011260 金鷹新能源混合A 0.8892 0.8892 0.8795 0.8795 0.0097 1.10%
2024-08-28 011260 金鷹新能源混合A 0.8795 0.8795 0.8768 0.8768 0.0027 0.31%
2024-08-27 011260 金鷹新能源混合A 0.8768 0.8768 0.8844 0.8844 -0.0076 -0.86%
2024-08-26 011260 金鷹新能源混合A 0.8844 0.8844 0.8869 0.8869 -0.0025 -0.28%
2024-08-23 011260 金鷹新能源混合A 0.8869 0.8869 0.8840 0.8840 0.0029 0.33%
2024-08-22 011260 金鷹新能源混合A 0.8840 0.8840 0.8770 0.8770 0.0070 0.80%
2024-08-21 011260 金鷹新能源混合A 0.8770 0.8770 0.8789 0.8789 -0.0019 -0.22%
2024-08-20 011260 金鷹新能源混合A 0.8789 0.8789 0.8855 0.8855 -0.0066 -0.75%
2024-08-19 011260 金鷹新能源混合A 0.8855 0.8855 0.8854 0.8854 0.0001 0.01%
2024-08-16 011260 金鷹新能源混合A 0.8854 0.8854 0.8890 0.8890 -0.0036 -0.40%
2024-08-15 011260 金鷹新能源混合A 0.8890 0.8890 0.8899 0.8899 -0.0009 -0.10%
2024-08-14 011260 金鷹新能源混合A 0.8899 0.8899 0.9010 0.9010 -0.0111 -1.23%
2024-08-13 011260 金鷹新能源混合A 0.9010 0.9010 0.8937 0.8937 0.0073 0.82%
2024-08-12 011260 金鷹新能源混合A 0.8937 0.8937 0.8973 0.8973 -0.0036 -0.40%
2024-08-09 011260 金鷹新能源混合A 0.8973 0.8973 0.9015 0.9015 -0.0042 -0.47%
2024-08-08 011260 金鷹新能源混合A 0.9015 0.9015 0.9077 0.9077 -0.0062 -0.68%
2024-08-07 011260 金鷹新能源混合A 0.9077 0.9077 0.8955 0.8955 0.0122 1.36%
2024-08-06 011260 金鷹新能源混合A 0.8955 0.8955 0.8894 0.8894 0.0061 0.69%
2024-08-05 011260 金鷹新能源混合A 0.8894 0.8894 0.9038 0.9038 -0.0144 -1.59%
2024-08-02 011260 金鷹新能源混合A 0.9038 0.9038 0.9148 0.9148 -0.0110 -1.20%
2024-07-31 011260 金鷹新能源混合A 0.9210 0.9210 0.9093 0.9093 0.0117 1.29%
2024-07-30 011260 金鷹新能源混合A 0.9093 0.9093 0.9170 0.9170 -0.0077 -0.84%
2024-07-29 011260 金鷹新能源混合A 0.9170 0.9170 0.9241 0.9241 -0.0071 -0.77%
2024-07-26 011260 金鷹新能源混合A 0.9241 0.9241 0.9227 0.9227 0.0014 0.15%
2024-07-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9227 0.9227 0.9179 0.9179 0.0048 0.52%
2024-07-24 011260 金鷹新能源混合A 0.9179 0.9179 0.9171 0.9171 0.0008 0.09%
2024-07-23 011260 金鷹新能源混合A 0.9171 0.9171 0.9325 0.9325 -0.0154 -1.65%
2024-07-22 011260 金鷹新能源混合A 0.9325 0.9325 0.9231 0.9231 0.0094 1.02%
2024-07-19 011260 金鷹新能源混合A 0.9231 0.9231 0.9198 0.9198 0.0033 0.36%
2024-07-18 011260 金鷹新能源混合A 0.9198 0.9198 0.9065 0.9065 0.0133 1.47%
2024-07-17 011260 金鷹新能源混合A 0.9065 0.9065 0.9200 0.9200 -0.0135 -1.47%
2024-07-16 011260 金鷹新能源混合A 0.9200 0.9200 0.9212 0.9212 -0.0012 -0.13%
2024-07-15 011260 金鷹新能源混合A 0.9212 0.9212 0.9302 0.9302 -0.0090 -0.97%
2024-07-12 011260 金鷹新能源混合A 0.9302 0.9302 0.9370 0.9370 -0.0068 -0.73%
2024-07-11 011260 金鷹新能源混合A 0.9370 0.9370 0.9309 0.9309 0.0061 0.66%
2024-07-10 011260 金鷹新能源混合A 0.9309 0.9309 0.9437 0.9437 -0.0128 -1.36%
2024-07-09 011260 金鷹新能源混合A 0.9437 0.9437 0.9261 0.9261 0.0176 1.90%
2024-07-08 011260 金鷹新能源混合A 0.9261 0.9261 0.9214 0.9214 0.0047 0.51%
2024-07-05 011260 金鷹新能源混合A 0.9214 0.9214 0.9193 0.9193 0.0021 0.23%
2024-07-04 011260 金鷹新能源混合A 0.9193 0.9193 0.9122 0.9122 0.0071 0.78%
2024-07-03 011260 金鷹新能源混合A 0.9122 0.9122 0.9247 0.9247 -0.0125 -1.35%
2024-07-02 011260 金鷹新能源混合A 0.9247 0.9247 0.9448 0.9448 -0.0201 -2.13%
2024-07-01 011260 金鷹新能源混合A 0.9448 0.9448 0.9487 0.9487 -0.0039 -0.41%
2024-06-28 011260 金鷹新能源混合A 0.9487 0.9487 0.9272 0.9272 0.0215 2.32%
2024-06-27 011260 金鷹新能源混合A 0.9272 0.9272 0.9391 0.9391 -0.0119 -1.27%
2024-06-26 011260 金鷹新能源混合A 0.9391 0.9391 0.9387 0.9387 0.0004 0.04%
2024-06-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9387 0.9387 0.9527 0.9527 -0.0140 -1.47%
2024-06-24 011260 金鷹新能源混合A 0.9527 0.9527 0.9542 0.9542 -0.0015 -0.16%
2024-06-21 011260 金鷹新能源混合A 0.9542 0.9542 0.9544 0.9544 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 011260 金鷹新能源混合A 0.9544 0.9544 0.9573 0.9573 -0.0029 -0.30%
2024-06-19 011260 金鷹新能源混合A 0.9573 0.9573 0.9747 0.9747 -0.0174 -1.79%
2024-06-18 011260 金鷹新能源混合A 0.9747 0.9747 0.9603 0.9603 0.0144 1.50%
2024-06-17 011260 金鷹新能源混合A 0.9603 0.9603 0.9463 0.9463 0.0140 1.48%
2024-06-14 011260 金鷹新能源混合A 0.9463 0.9463 0.9481 0.9481 -0.0018 -0.19%
2024-06-13 011260 金鷹新能源混合A 0.9481 0.9481 0.9392 0.9392 0.0089 0.95%
2024-06-12 011260 金鷹新能源混合A 0.9392 0.9392 0.9393 0.9393 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011260 金鷹新能源混合A 0.9393 0.9393 0.9409 0.9409 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 011260 金鷹新能源混合A 0.9409 0.9409 0.9533 0.9533 -0.0124 -1.30%
2024-06-06 011260 金鷹新能源混合A 0.9533 0.9533 0.9530 0.9530 0.0003 0.03%
2024-06-05 011260 金鷹新能源混合A 0.9530 0.9530 0.9625 0.9625 -0.0095 -0.99%
2024-06-04 011260 金鷹新能源混合A 0.9625 0.9625 0.9426 0.9426 0.0199 2.11%
2024-06-03 011260 金鷹新能源混合A 0.9426 0.9426 0.9359 0.9359 0.0067 0.72%
2024-05-31 011260 金鷹新能源混合A 0.9359 0.9359 0.9472 0.9472 -0.0113 -1.19%
2024-05-30 011260 金鷹新能源混合A 0.9472 0.9472 0.9499 0.9499 -0.0027 -0.28%
2024-05-29 011260 金鷹新能源混合A 0.9499 0.9499 0.9433 0.9433 0.0066 0.70%
2024-05-28 011260 金鷹新能源混合A 0.9433 0.9433 0.9473 0.9473 -0.0040 -0.42%
2024-05-27 011260 金鷹新能源混合A 0.9473 0.9473 0.9285 0.9285 0.0188 2.02%
2024-05-24 011260 金鷹新能源混合A 0.9285 0.9285 0.9275 0.9275 0.0010 0.11%
2024-05-23 011260 金鷹新能源混合A 0.9275 0.9275 0.9366 0.9366 -0.0091 -0.97%